フライングガーデン（3317）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 54,639 | 66,906 |
| 減価償却費 | 97,425 | 96,602 |
| 受取補償金 | -6,370 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,310 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -2,082 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,489 | 2,628 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,326 | 716 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,355 | -23,840 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,672 | 6,769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,584 | 29,280 |
| 補償金の受取額 | 6,370 | － |
| 法人税等の還付額 | 40 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,702 | -1,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,745 | -1,532 |
| 支払利息 | 10,762 | 9,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,983 | 7,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 887 | -3,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,078 | -38,574 |
| その他 | 744 | -10,628 |
| 小計 | 136,114 | 136,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 40 |
| 利息の支払額 | -10,162 | -8,965 |
| 法人税等の支払額 | -39,249 | -37,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,192 | 89,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -181,000 | -106,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 193,000 | 193,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,821 | -3,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,529 | -10,318 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,364 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,844 | 18,942 |
| その他 | -16,638 | -588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,509 | 91,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,156 | -156,742 |
| リース債務の返済による支出 | -4,146 | -4,638 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 配当金の支払額 | -43,354 | -45,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,343 | -197,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,027 | -16,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 254,621 | 281,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 281,648 | 225,619 |
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