四半期報告書-第33期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益 | 54,639 | 66,906 |
減価償却費 | 97,425 | 96,602 |
受取補償金 | -6,370 | - |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,310 | 30 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | -2,082 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,489 | 2,628 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,326 | 716 |
未払金の増減額(△は減少) | 6,355 | -23,840 |
未払費用の増減額(△は減少) | 8,672 | 6,769 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -26,584 | 29,280 |
補償金の受取額 | 6,370 | - |
法人税等の還付額 | 40 | 19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,702 | -1,989 |
受取利息及び受取配当金 | -1,745 | -1,532 |
支払利息 | 10,762 | 9,305 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,983 | 7,032 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 887 | -3,827 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -19,078 | -38,574 |
その他 | 744 | -10,628 |
小計 | 136,114 | 136,797 |
利息及び配当金の受取額 | 80 | 40 |
利息の支払額 | -10,162 | -8,965 |
法人税等の支払額 | -39,249 | -37,928 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,192 | 89,963 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -181,000 | -106,000 |
定期預金の払戻による収入 | 193,000 | 193,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -176,821 | -3,835 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,529 | -10,318 |
差入保証金の差入による支出 | -1,364 | - |
差入保証金の回収による収入 | 18,844 | 18,942 |
その他 | -16,638 | -588 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,509 | 91,200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | -90,000 |
長期借入れによる収入 | 350,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -150,156 | -156,742 |
リース債務の返済による支出 | -4,146 | -4,638 |
自己株式の取得による支出 | - | -27 |
配当金の支払額 | -43,354 | -45,841 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,343 | -197,248 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,027 | -16,085 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 254,621 | 281,648 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 281,648 | 225,619 |