フライングガーデン（3317）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,906 | 85,346 |
| 減価償却費 | 96,602 | 91,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,989 | -1,776 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 30 | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,082 | -2,382 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,628 | 2,124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 716 | -1,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,532 | -1,332 |
| 支払利息 | 9,305 | 7,573 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,000 |
| 受取保険金 | － | -2,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,032 | 3,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,827 | -1,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,574 | -5,792 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,840 | -4,994 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,769 | 2,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,280 | 28,910 |
| その他 | -10,628 | 7,617 |
| 小計 | 136,797 | 204,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 18 |
| 利息の支払額 | -8,965 | -7,271 |
| 法人税等の支払額 | -37,928 | -43,468 |
| 法人税等の還付額 | 19 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,963 | 154,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,000 | -106,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 193,000 | 118,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,835 | -55,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,318 | -18,732 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -57 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,942 | 18,386 |
| その他 | -588 | 1,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,200 | -40,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,742 | -163,138 |
| リース債務の返済による支出 | -4,638 | -1,543 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 配当金の支払額 | -45,841 | -44,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,248 | -109,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,085 | 4,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 225,619 | 243,270 |
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