フライングガーデン（3317）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,346 | 163,487 |
| 減価償却費 | 91,034 | 85,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,776 | -1,813 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,382 | -4,517 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,124 | 1,663 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,811 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,332 | -1,151 |
| 支払利息 | 7,573 | 5,239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,000 | － |
| 受取保険金 | -2,294 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,912 | -7,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,959 | 3,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,792 | -33,157 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,994 | -6,493 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,227 | -1,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,910 | -69,224 |
| その他 | 7,617 | 13,857 |
| 小計 | 204,904 | 148,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 17 |
| 利息の支払額 | -7,271 | -4,865 |
| 法人税等の支払額 | -43,468 | -21,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,183 | 121,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,000 | -106,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118,000 | 118,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,516 | -47,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,732 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -57 | -31 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,386 | 17,305 |
| その他 | 1,789 | 433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,130 | -17,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,138 | -138,059 |
| リース債務の返済による支出 | -1,543 | -562 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -37 |
| 配当金の支払額 | -44,717 | -43,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,399 | -131,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,653 | -28,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 243,270 | 262,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
