フライングガーデン（3317）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,487 | 141,880 |
| 減価償却費 | 85,812 | 87,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,813 | -896 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,517 | 3,446 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,663 | -62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47 | 2,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,151 | -895 |
| 支払利息 | 5,239 | 3,522 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 8,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,405 | 4,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,184 | -2,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,157 | -33,028 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,493 | -26,103 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,093 | -1,127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,224 | -4,213 |
| その他 | 13,857 | 13,356 |
| 小計 | 148,340 | 196,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 16 |
| 利息の支払額 | -4,865 | -3,226 |
| 法人税等の支払額 | -21,746 | -92,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,746 | 100,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,000 | -106,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118,000 | 118,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,655 | -67,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,012 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31 | -2,568 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,305 | 17,791 |
| その他 | 433 | -1,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,948 | -32,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,059 | -117,200 |
| リース債務の返済による支出 | -562 | -363 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 配当金の支払額 | -43,153 | -43,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,812 | -160,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,013 | -92,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 262,026 | 224,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
