#1 業績等の概要: 当事業年度における営業活動の結果得られた資金は、367,068千円(前年同期比1.0%増)となりました。これは主に税引前当期純利益255,525千円及び減価償却費181,373千円を計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動の結果使用した資金は76,319千円(前年同期比80.7%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出104,858千円を計上したことによるものであります。
2016/06/24 9:04
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益255,525千円及び減価償却費181,373千円を主な源泉としております。なお、未払消費税等の減少額66,722千円などにより最終的に営業活動によるキャッシュ・フローは3,720千円増加し、367,068千円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、76,319千円の支出(前期比80.7%増)となっております。これは主に有形固定資産の取得による支出104,858千円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出268,799千円及び配当金の支払額43,404千円等の支出等があったものの、長期借入による収入150,000千円等の調達をおこなった結果263,164千円の支出(前年同期比2.4%減)となりました。
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