営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末と比べ27,584千円増加し、317,625千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果得られた資金は、367,068千円(前年同期比1.0%増)となりました。これは主に税引前当期純利益255,525千円及び減価償却費181,373千円を計上したことによるものであります。

2016/06/24 9:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④キャッシュ・フローの状況
当社の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益255,525千円及び減価償却費181,373千円を主な源泉としております。なお、未払消費税等の減少額66,722千円などにより最終的に営業活動によるキャッシュ・フローは3,720千円増加し、367,068千円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、76,319千円の支出(前期比80.7%増)となっております。これは主に有形固定資産の取得による支出104,858千円によるものであります。

2016/06/24 9:04