財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における投資活動の結果使用した資金は79,848千円(前年同期比4.6%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出116,913千円を計上したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動の結果使用した資金は317,468千円(前年同期比20.6%増)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出273,309千円を計上したことによるものであります。

2017/06/23 9:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、79,848千円の支出(前期比4.6%増)となっております。これは主に有形固定資産の取得による支出116,913千円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出273,309千円及び配当金の支払額43,430千円等の支出等があった結果317,468千円の支出(前期比20.6%増)となりました。
以上の結果により、期末の現金及び現金同等物は前期末に比べ24,973千円減少し、292,652千円となりました。

2017/06/23 9:08