営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末と比べ24,973千円減少し、292,652千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果得られた資金は、372,343千円(前年同期比1.4%増)となりました。これは主に税引前当期純利益304,413千円及び減価償却費181,329千円を計上したことによるものであります。

2017/06/23 9:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④キャッシュ・フローの状況
当社の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益304,413千円及び減価償却費181,329千円を主な源泉としております。なお、最終的に営業活動によるキャッシュ・フローは、372,343千円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、79,848千円の支出(前期比4.6%増)となっております。これは主に有形固定資産の取得による支出116,913千円によるものであります。

2017/06/23 9:08