四半期報告書-第40期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2020年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 525,251 | 657,086 |
| 売掛金 | 84,201 | 64,632 |
| 商品及び製品 | 4,529 | 2,966 |
| 原材料及び貯蔵品 | 35,945 | 28,056 |
| その他 | 68,701 | 59,576 |
| 流動資産合計 | 718,629 | 812,317 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,703,660 | 3,712,824 |
| 構築物 | 866,676 | 869,276 |
| 工具、器具及び備品 | 396,611 | 396,611 |
| その他 | 655,312 | 659,294 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △4,134,592 | △4,173,157 |
| 有形固定資産合計 | 1,487,668 | 1,464,848 |
| 無形固定資産 | 180,676 | 177,421 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 283,025 | 278,694 |
| 保険積立金 | 315,745 | 315,745 |
| その他 | 216,981 | 285,259 |
| 貸倒引当金 | △2,489 | △2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 813,262 | 877,699 |
| 固定資産合計 | 2,481,607 | 2,519,968 |
| 資産合計 | 3,200,236 | 3,332,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 191,387 | 140,254 |
| 短期借入金 | - | 490,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 35,768 | 26,156 |
| 未払金 | 298,593 | 266,556 |
| 未払法人税等 | 50,364 | 17,443 |
| ポイント引当金 | 9,400 | 4,900 |
| 賞与引当金 | 55,004 | 24,750 |
| その他 | 137,323 | 137,343 |
| 流動負債合計 | 777,840 | 1,107,404 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,356 | - |
| 退職給付引当金 | 127,347 | 127,516 |
| 役員退職慰労引当金 | 173,561 | 175,044 |
| 資産除去債務 | 151,139 | 151,667 |
| その他 | 23,073 | 22,973 |
| 固定負債合計 | 479,477 | 477,202 |
| 負債合計 | 1,257,317 | 1,584,606 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2020年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 579,900 | 579,900 |
| 資本剰余金 | 496,182 | 496,182 |
| 利益剰余金 | 873,077 | 677,838 |
| 自己株式 | △6,240 | △6,240 |
| 株主資本合計 | 1,942,919 | 1,747,680 |
| 純資産合計 | 1,942,919 | 1,747,680 |
| 負債純資産合計 | 3,200,236 | 3,332,286 |
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