財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果得られた資金は、414百万円(前事業年度比227.9%増)となりました。これは、新規出店数の増加に伴う敷金及び保証金の差入による支出及び有形固定資産の取得による支出により減少しましたが、店舗の退店に伴う敷金及び保証金の回収による収入が増加したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、364百万円(前事業年度比87.9%減)となりました。これは、第8回新株予約権の発行及び行使による株式の発行による収入等によるものであります。

2018/07/25 15:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店等に伴う設備投資から有形固定資産の取得、敷金及び保証金の差入による支出がありましたが、不採算店舗の閉鎖に伴う敷金及び保証金の回収による収入が増加したこと等により、414百万円(前事業年度比227.9%増)の資金を得ております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、関係会社からの短期借入金を返済しましたが、第8回新株予約権の発行、同行使により株式の発行による収入があったことにより、364百万円(前事業年度比87.9%減)の資金を得ております。
(3)事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該事象等を解消し、又は改善するための対策

2018/07/25 15:08