キャッシュ・フローの状況
2018年7月25日 15:47
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -9521万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億97万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9552万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 4月期 連結 | 通期 | -787 | -797 | 833 | -1,584 | -548 | 2,761 |
| 2010年 4月期 個別 | 2Q | 1,306 | 1,048 | -1,374 | 2,354 | -57 | 2,289 | 3Q | 1,265 | 1,416 | -2,236 | 2,681 | -190 | 1,754 | 通期 | 864 | 1,615 | -2,565 | 2,479 | -223 | 1,223 |
| 2011年 4月期 個別 | 2Q | 240 | 309 | -467 | 549 | -47 | 1,305 | 3Q | -157 | 434 | -469 | 277 | -71 | 1,031 | 通期 | -437 | 632 | -497 | 195 | -96 | 921 |
| 2012年 4月期 個別 | 2Q | -444 | 94 | 456 | -350 | -32 | 1,027 | 通期 | -1,905 | 401 | 1,849 | -1,504 | -56 | 1,265 |
| 2013年 4月期 個別 | 2Q | -1,103 | 134 | 26 | -969 | -103 | 323 | 通期 | -2,228 | 167 | 1,288 | -2,061 | -222 | 492 |
| 2014年 4月期 個別 | 2Q | -1,188 | 287 | 1,198 | -901 | -275 | 789 | 通期 | -1,945 | 126 | 3,028 | -1,818 | -529 | 1,702 |
| 2015年 4月期 個別 | 2Q | -903 | 47 | 87 | -856 | -165 | 933 | 通期 | -1,147 | 414 | 364 | -732 | -314 | 1,334 |
| 2016年 4月期 個別 | 2Q | 476 | -219 | 547 | 257 | -199 | 2,138 | 通期 | 1,073 | -452 | 714 | 621 | -397 | 2,669 |
| 2017年 4月期 連/個 | 2Q | 432 | -246 | -49 | 186 | -214 | 2,806 | 通期 | 976 | -627 | 193 | 349 | -340 | 3,211 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 701 | -96 | -95 | 605 | -128 | 3,721 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年4月（連）
- -15億8372万
- 2010年4月（個） プラ転
- 24億7881万
- 2011年4月（個） -92.13%
- 1億9518万
- 2012年4月（個） マイ転
- -15億427万
- 2013年4月（個） -37.04%
- -20億6149万
- 2014年4月（個）
- -18億1830万
- 2015年4月（個）
- -7億3238万
- 2016年4月（個） プラ転
- 6億2068万
- 2017年4月（連） -43.77%
- 3億4898万
設備投資#5*
- 2009年4月（連）
- -5億4770万
- 2010年4月（個）減少-59.3%
- -2億2291万
- 2011年4月（個）減少-56.79%
- -9633万
- 2012年4月（個）減少-42.34%
- -5554万
- 2013年4月（個）増加+299.47%
- -2億2187万
- 2014年4月（個）増加+138.64%
- -5億2948万
- 2015年4月（個）減少-40.68%
- -3億1411万
- 2016年4月（個）増加+26.41%
- -3億9706万
- 2017年4月（連）減少-14.38%
- -3億3997万
営業CFマージン
- 2009年4月（連）
- -2.23%
- 2010年4月（個）
- 3.45%
- 2011年4月（個）
- -1.94%
- 2012年4月（個）
- -9.9%
- 2013年4月（個）
- -13.95%
- 2014年4月（個）
- -13.04%
- 2015年4月（個）
- -8.02%
- 2016年4月（個）
- 6.83%
- 2017年4月（連）
- 5.46%