メガネスーパー（3318）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -225,783 | -255,494 |
| 減価償却費 | 221,905 | 144,623 |
| 長期前払費用償却額 | 33,265 | 29,119 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,555 | 31,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,100 | 2,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,092 | -2,459 |
| 支払利息 | 84,964 | 92,576 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,873 | -46,609 |
| 受取補償金 | -18,672 | -1,089 |
| 会員権買取益 | -16,982 | － |
| 固定資産除却損 | 5,713 | 384 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 30,845 | － |
| 店舗構造改革費用 | 87,597 | 354 |
| 事業構造改革費用 | 23,872 | 54,019 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,704 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,700 | 360 |
| 社債償還損 | 44,642 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 17,581 | － |
| 固定資産契約解除損 | － | 25,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,648 | 128,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,432 | 158,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316,382 | -354,591 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -74,773 | -48,750 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -167,012 | -226,617 |
| その他 | 95,599 | 89,261 |
| 小計 | 523,022 | -177,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 798 | 541 |
| 利息の支払額 | -108,922 | -98,874 |
| 法人税等の支払額 | -121,613 | -117,944 |
| 法人税等の還付額 | 235 | 3,710 |
| その他 | -54,014 | -54,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,505 | -444,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,077 | -13,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 308,870 | 28,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,128 | -19,154 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,346 | -1,230 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 109,994 | 76,131 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -32,699 | -10,349 |
| その他 | 502 | 33,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 309,115 | 94,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,390,265 | 542,422 |
| 長期借入れによる収入 | 99,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,127,256 | -11,237 |
| 社債の償還による支出 | -1,825,300 | -71,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,329 | -3,809 |
| 配当金の支払額 | -111 | -38 |
| その他 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466,932 | 455,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,688 | 105,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,222,881 | 1,304,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,304,570 | 1,026,852 |
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