メガネスーパー（3318）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -255,494 | -679,955 |
| 減価償却費 | 144,623 | 107,434 |
| 長期前払費用償却額 | 29,119 | 23,061 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,460 | 46,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,528 | -5,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,459 | -2,049 |
| 支払利息 | 92,576 | 38,698 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46,609 | － |
| 受取補償金 | -1,089 | － |
| 固定資産除却損 | 384 | 15,480 |
| 店舗構造改革費用 | 354 | 115,116 |
| 事業構造改革費用 | 54,019 | 183,773 |
| 解約違約金 | － | 2,895 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 3,119 |
| ゴルフ会員権評価損 | 360 | － |
| 固定資産契約解除損 | 25,565 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,750 | 99,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158,937 | -440,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -354,591 | 385,696 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48,750 | 79,941 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -226,617 | -869,770 |
| その他 | 89,261 | 100,979 |
| 小計 | -177,670 | -796,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 541 | 420 |
| 利息の支払額 | -98,874 | -38,239 |
| 法人税等の支払額 | -117,944 | -123,359 |
| 法人税等の還付額 | 3,710 | 124 |
| その他 | -54,096 | -145,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -444,334 | -1,102,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 148,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,012 | -47,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,319 | 30,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,154 | -56,194 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,285 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,230 | -1,052 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76,131 | 68,920 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,349 | -12,692 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -354 |
| その他 | 33,559 | 2,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94,262 | 134,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 542,422 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,237 | － |
| 社債の償還による支出 | -71,500 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,809 | -3,960 |
| 配当金の支払額 | -38 | － |
| その他 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 455,832 | 26,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,761 | -942,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 921,090 | 1,026,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,026,852 | 322,929 |
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