メガネスーパー（3318）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月16日 14:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第2四半期(平成25年8月1日-平成25年10月31日)
- 【短信】
- 平成26年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -679,955 | -1,316,237 |
| 減価償却費 | 107,434 | 125,110 |
| 長期前払費用償却額 | 23,061 | 19,737 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,249 | 43,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,844 | -3,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,049 | -1,594 |
| 支払利息 | 38,698 | 113,340 |
| 新株予約権発行費 | － | 55,563 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,941 |
| 店舗構造改革費用戻入益 | － | -12,185 |
| 固定資産除却損 | 15,480 | 40,777 |
| 店舗構造改革費用 | 115,116 | － |
| 事業構造改革費用 | 183,773 | 7,115 |
| 解約違約金 | 2,895 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 3,119 | 6,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,120 | 103,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -440,480 | 14,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 385,696 | -179,061 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 79,941 | 57,027 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -869,770 | -96,399 |
| その他 | 100,979 | -5,572 |
| 小計 | -796,532 | -1,030,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420 | 305 |
| 利息の支払額 | -38,239 | -34,890 |
| 法人税等の支払額 | -123,359 | -122,959 |
| 法人税等の還付額 | 124 | 103 |
| その他 | -145,173 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,102,760 | -1,187,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 148,060 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,211 | -252,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,445 | 11,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,194 | -22,893 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,285 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,052 | -5,864 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68,920 | 588,404 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,692 | -32,114 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -354 | － |
| その他 | 2,011 | 187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134,218 | 286,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 350,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,960 | -4,117 |
| 株式の発行による収入 | － | 851,916 |
| その他 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,039 | 1,197,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -942,502 | 296,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,265,431 | 322,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 322,929 | 788,790 |
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