メガネスーパー（3318）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年1月13日 15:49
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第33期(平成20年5月1日-平成21年4月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年5月1日
至 2009年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,163,588 |
| 減価償却費 | 844,124 |
| 減損損失 | 130,405 |
| 長期前払費用償却額 | 93,922 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73,953 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,257,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,139 |
| 支払利息 | 181,368 |
| 社債発行費償却 | 22,927 |
| シンジケートローン手数料 | 38,769 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -76 |
| 会員権買取益 | -67,250 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -24,000 |
| 債務免除益 | -212,500 |
| 固定資産除却損 | 222,633 |
| 店舗構造改革費用 | 215,168 |
| 過年度人件費 | 187,800 |
| 店舗閉鎖損失 | 297,497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178,793 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 479,892 |
| その他 | 20,224 |
| 小計 | -50,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,606 |
| 利息の支払額 | -169,014 |
| 法人税等の支払額 | -479,641 |
| その他 | -114,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -786,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -202,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -517,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,646 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 224,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -667,182 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 439,239 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -107,942 |
| その他 | 2,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -796,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,326,336 |
| 社債の発行による収入 | 4,021,875 |
| 社債の償還による支出 | -2,144,700 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,459 |
| 配当金の支払額 | -344,673 |
| その他 | -60,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 833,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -750,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,511,092 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,760,502 |
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年5月1日
至 2009年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,860,269 |
| 減価償却費 | 700,370 |
| 減損損失 | 605,254 |
| 長期前払費用償却額 | 74,819 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,734 |
| 受取配当金 | -871 |
| 支払利息 | 120,132 |
| 社債利息 | 65,386 |
| 社債発行費償却 | 16,423 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -6,418 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,315 |
| 会員権買取益 | -59,600 |
| 固定資産除却損 | 74,244 |
| 店舗構造改革費用 | 1,591,654 |
| ゴルフ会員権評価損 | 20,170 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 563,411 |
| 店舗閉鎖損失 | 105,370 |
| 過年度人件費 | 338,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,223,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,345,726 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 273,504 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,222,374 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -179,133 |
| その他 | -760,286 |
| 小計 | -1,519,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,143 |
| 利息の支払額 | -187,255 |
| 法人税等の支払額 | -38,205 |
| 法人税等の還付額 | 287,590 |
| その他 | -6,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,447,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -519,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,610 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -291,234 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,644,523 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -32,995 |
| 営業譲受による支出 | -98,266 |
| その他 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 940,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,616,109 |
| 社債の発行による収入 | 490,210 |
| 社債の償還による支出 | -1,419,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,416 |
| 配当金の支払額 | -172,067 |
| その他 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -646,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,152,860 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,318,703 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 143,522 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,309,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
