メガネスーパー（3318）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -3,860,269 | -4,074,044 |
| 減価償却費 | 700,370 | 575,088 |
| 減損損失 | 605,254 | 2,994,916 |
| 長期前払費用償却額 | 74,819 | 72,476 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,867 | 86,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,847 | 44,210 |
| 受取利息 | -13,734 | -5,453 |
| 受取配当金 | -871 | -851 |
| 支払利息 | 120,132 | 127,142 |
| 社債利息 | 65,386 | 44,651 |
| 社債発行費償却 | 16,423 | 17,985 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -6,418 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,315 | 24,711 |
| 会員権買取益 | -59,600 | -29,050 |
| 固定資産除却損 | 74,244 | 58,249 |
| 店舗構造改革費用 | 1,591,654 | 277,329 |
| ゴルフ会員権評価損 | 20,170 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 563,411 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 105,370 | 26,639 |
| 事業構造改革費用 | － | 63,414 |
| 過年度人件費 | 338,986 | － |
| 貸倒損失 | － | 30,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,056 | 130,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,223,696 | 1,065,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,345,726 | -119,164 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 273,504 | 31,420 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,222,374 | -180,123 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -179,133 | -160,515 |
| その他 | -760,286 | 120,544 |
| 小計 | -1,519,265 | 1,222,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,143 | 1,674 |
| 利息の支払額 | -187,255 | -168,127 |
| 法人税等の支払額 | -38,205 | -132,786 |
| 法人税等の還付額 | 287,590 | 2,061 |
| その他 | -6,032 | -61,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,447,025 | 863,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -519,540 | -191,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,551 | 264,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,610 | -30,945 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -291,234 | -121,214 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,644,523 | 1,729,002 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -32,995 | -29,255 |
| 営業譲受による支出 | -98,266 | － |
| その他 | -175 | -5,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 940,252 | 1,615,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,230,000 | -89,100 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,616,109 | -1,504,244 |
| 社債の発行による収入 | 490,210 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,419,600 | -2,006,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,416 | -15,048 |
| 配当金の支払額 | -172,067 | -691 |
| その他 | -104 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -646,087 | -2,565,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,152,860 | -86,483 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,318,703 | 1,309,365 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 143,522 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,309,365 | 1,222,881 |
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