メガネスーパー（3318）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,507,176 | -1,812,766 |
| 減価償却費 | 421,992 | 282,498 |
| 減損損失 | 535,082 | 21,537 |
| 長期前払費用償却額 | 65,660 | 55,460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,179 | -216,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,020 | 193 |
| 受取利息 | -4,682 | -4,011 |
| 受取配当金 | -739 | -795 |
| 支払利息 | 156,787 | 155,221 |
| 社債利息 | 12,970 | 4,857 |
| 社債発行費償却 | 8,674 | 4,715 |
| 株式交付費 | － | 84,036 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 3,786 | -5,702 |
| 固定資産売却益 | -62,785 | -47,072 |
| 会員権買取益 | -16,982 | － |
| 株主 | － | -278,784 |
| 店舗構造改革費用戻入益 | － | -10,025 |
| 受取補償金 | -18,839 | -1,089 |
| 固定資産売却損 | 2,428 | 82 |
| 固定資産除却損 | 18,698 | 11,756 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 30,845 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 42,836 | － |
| 店舗構造改革費用 | 65,981 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 14,526 | 4,560 |
| 社債償還損 | 44,642 | 10,131 |
| 固定資産契約解除損 | － | 25,565 |
| 店舗閉鎖損失 | 27,610 | 108,740 |
| 事業構造改革費用 | 28,333 | 467,974 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,704 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,305 | 156,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 295,786 | 283,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,304 | -1,154,288 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -98,019 | -30,603 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -248,844 | 240,229 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -39,019 | -20,916 |
| その他 | 246,682 | 144,208 |
| 小計 | -22,471 | -1,520,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,283 | 1,185 |
| 利息の支払額 | -193,567 | -170,075 |
| 法人税等の支払額 | -121,685 | -118,028 |
| 法人税等の還付額 | 235 | 3,710 |
| その他 | -100,349 | -101,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -436,555 | -1,905,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,944 | -24,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 351,977 | 59,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,386 | -31,414 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,244 | -8,250 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 445,444 | 393,791 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -44,828 | -16,400 |
| その他 | 6,717 | 28,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 631,735 | 401,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,461,765 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 2,057,483 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -609,704 |
| 長期借入れによる収入 | 99,800 | 666,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,153,401 | -19,988 |
| 社債の償還による支出 | -1,896,800 | -1,499,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,177 | -7,693 |
| 配当金の支払額 | -148 | -38 |
| 第三者割当増資による収入 | － | 1,262,065 |
| その他 | -8 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496,971 | 1,848,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301,790 | 344,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,222,881 | 921,090 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 921,090 | 1,265,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
