メガネスーパー（3318）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,812,766 | -2,169,771 |
| 減価償却費 | 282,498 | 226,722 |
| 減損損失 | 21,537 | － |
| 長期前払費用償却額 | 55,460 | 48,546 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -216,628 | 105,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 193 | -3,590 |
| 受取利息 | -4,011 | -3,369 |
| 受取配当金 | -795 | -636 |
| 支払利息 | 155,221 | 113,233 |
| 社債利息 | 4,857 | － |
| 社債発行費償却 | 4,715 | － |
| 株式交付費 | 84,036 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -5,702 | － |
| 固定資産売却益 | -47,072 | － |
| 株主 | -278,784 | － |
| 店舗構造改革費用戻入益 | -10,025 | － |
| 受取補償金 | -1,089 | － |
| 固定資産売却損 | 82 | － |
| 固定資産除却損 | 11,756 | 31,773 |
| 店舗構造改革費用 | － | 205,015 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,560 | － |
| 社債償還損 | 10,131 | － |
| 固定資産契約解除損 | 25,565 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 108,740 | 18,030 |
| 事業構造改革費用 | 467,974 | 217,226 |
| 解約違約金 | － | 2,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,654 | 31,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 283,633 | -450,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,154,288 | 338,294 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,603 | 67,526 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 240,229 | -761,409 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -20,916 | -2,300 |
| その他 | 144,208 | -45,862 |
| 小計 | -1,520,626 | -2,030,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,185 | 952 |
| 利息の支払額 | -170,075 | -75,047 |
| 法人税等の支払額 | -118,028 | -123,433 |
| 法人税等の還付額 | 3,710 | 124 |
| その他 | -101,602 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,905,436 | -2,228,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 148,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,128 | -140,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,315 | 30,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,414 | -81,368 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,285 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,250 | -6,865 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 393,791 | 234,972 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,400 | -22,449 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -354 |
| その他 | 28,246 | 2,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 401,159 | 166,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,057,483 | 1,296,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -609,704 | － |
| 長期借入れによる収入 | 666,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,988 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,499,500 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,693 | -7,998 |
| 配当金の支払額 | -38 | － |
| 第三者割当増資による収入 | 1,262,065 | － |
| その他 | -5 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,848,618 | 1,287,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,340 | -773,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 921,090 | 1,265,431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,265,431 | 491,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
