メガネスーパー（3318）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -4,057,567 | -1,437,313 |
| 減価償却費 | 575,088 | 421,992 |
| 減損損失 | 2,994,916 | 535,082 |
| 長期前払費用償却額 | 72,476 | 65,660 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86,114 | 41,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,210 | 3,020 |
| 受取利息 | -5,453 | -4,682 |
| 受取配当金 | -851 | -739 |
| 支払利息 | 127,142 | 156,787 |
| 社債利息 | 44,651 | 12,970 |
| 社債発行費償却 | 17,985 | 8,674 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 3,786 |
| 固定資産売却益 | － | -62,785 |
| 会員権買取益 | -29,050 | -16,982 |
| 受取補償金 | － | -18,839 |
| 固定資産売却損 | 24,711 | 2,428 |
| 固定資産除却損 | 58,249 | 18,698 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 30,845 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 42,836 |
| 店舗構造改革費用 | 277,329 | 65,981 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 14,526 |
| 社債償還損 | － | 44,642 |
| 店舗閉鎖損失 | 26,639 | 27,610 |
| 事業構造改革費用 | 63,414 | 28,333 |
| 貸倒損失 | 30,334 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,431 | -43,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,049,078 | 278,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,164 | -45,456 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,420 | -98,019 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -180,123 | -317,364 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -160,515 | -39,019 |
| その他 | 120,544 | 249,221 |
| 小計 | 1,222,015 | -22,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,674 | 1,283 |
| 利息の支払額 | -168,127 | -193,567 |
| 法人税等の支払額 | -132,786 | -121,685 |
| 法人税等の還付額 | 2,061 | 235 |
| その他 | -61,228 | -100,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 863,609 | -436,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,972 | -67,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 264,815 | 351,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,945 | -28,386 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -121,214 | -31,244 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,729,002 | 445,444 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -29,255 | -44,828 |
| その他 | -5,227 | 6,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,615,203 | 631,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -89,100 | 2,461,765 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 99,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,504,244 | -1,153,401 |
| 社債の償還による支出 | -2,006,200 | -1,896,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,048 | -8,177 |
| 配当金の支払額 | -691 | -148 |
| その他 | -13 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,565,297 | -496,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,483 | -301,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,309,365 | 1,222,881 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,222,881 | 921,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
