有価証券報告書-第35期(平成22年5月1日-平成23年4月30日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2010年4月30日 | 2011年4月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,222,881 | 921,090 |
売掛金 | 607,513 | 650,818 |
商品 | 2,751,056 | 2,481,178 |
貯蔵品 | 52,137 | 43,959 |
前渡金 | 83 | 36 |
前払費用 | 458,016 | 415,838 |
未収入金 | 64,437 | 276,542 |
その他 | 26,494 | 21,807 |
貸倒引当金 | -334 | -6,828 |
流動資産合計 | 5,182,286 | 4,804,443 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 7,908,430 | 5,871,593 |
減価償却累計額 | -5,677,868 | -4,539,677 |
建物(純額) | 2,230,561 | 1,331,915 |
構築物 | 1,331,472 | 862,574 |
減価償却累計額 | -971,220 | -705,934 |
構築物(純額) | 360,252 | 156,640 |
機械及び装置 | 117,315 | - |
減価償却累計額 | -110,398 | - |
機械及び装置(純額) | 6,917 | - |
車両運搬具 | 46,807 | 32,441 |
減価償却累計額 | -44,294 | -30,831 |
車両運搬具(純額) | 2,513 | 1,609 |
工具 | 3,121,878 | 2,873,803 |
減価償却累計額 | -2,732,843 | -2,652,552 |
工具 | 389,034 | 221,250 |
建物(純額) | 2,230,561 | 1,331,915 |
構築物(純額) | 360,252 | 156,640 |
機械及び装置(純額) | 6,917 | - |
車両運搬具(純額) | 2,513 | 1,609 |
工具 | 389,034 | 221,250 |
土地 | 3,662,174 | 1,154,678 |
有形固定資産合計 | 6,651,453 | 2,866,094 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 2,032 | 1,793 |
ソフトウエア | 157,657 | 133,998 |
電話加入権 | 36,587 | 35,475 |
その他 | 5,227 | 5,227 |
無形固定資産合計 | 201,505 | 176,494 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 49,628 | 45,955 |
出資金 | 934 | 1,184 |
従業員に対する長期貸付金 | 5,212 | 4,120 |
長期前払費用 | 175,804 | 150,013 |
長期未収入金 | 195,916 | 150,222 |
敷金及び保証金 | 6,549,202 | 5,913,009 |
長期預金 | 200,000 | 200,000 |
その他 | 88,746 | 37,533 |
貸倒引当金 | -94,056 | -90,582 |
投資その他の資産合計 | 7,171,389 | 6,411,456 |
固定資産合計 | 14,024,348 | 9,454,045 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 47,636 | 14,846 |
繰延資産合計 | 47,636 | 14,846 |
資産合計 | 19,254,271 | 14,273,335 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 1,959,507 | 1,924,509 |
営業外支払手形 | - | 146,884 |
買掛金 | 1,151,179 | 993,836 |
短期借入金 | 1,440,900 | 3,102,665 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,891,861 | 2,144,288 |
1年内償還予定の社債 | 931,200 | 143,000 |
未払金 | 383,238 | 214,947 |
未払費用 | 735,848 | 632,587 |
未払法人税等 | 150,898 | 136,896 |
前受金 | 142,655 | 73,360 |
預り金 | 94,549 | 74,346 |
前受収益 | 2,021 | 1,368 |
その他 | 146,944 | 32,464 |
流動負債合計 | 9,030,804 | 9,621,155 |
固定負債 | ||
社債 | 2,465,100 | 1,356,500 |
長期借入金 | 2,527,729 | 1,221,700 |
関係会社借入金 | - | 800,000 |
株主 | 299,700 | 299,700 |
退職給付引当金 | 1,212,304 | 1,231,039 |
長期預り保証金 | 2,516,587 | 47,537 |
その他 | 30,764 | 73,419 |
固定負債合計 | 9,052,185 | 5,029,897 |
負債合計 | 18,082,989 | 14,651,052 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,532,360 | 1,532,360 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,467,880 | 1,467,880 |
資本剰余金合計 | 1,467,880 | 1,467,880 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 19,350 | 19,350 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 5,092,710 | 5,092,710 |
繰越利益剰余金 | -6,869,046 | -8,423,581 |
利益剰余金合計 | -1,756,985 | -3,311,520 |
自己株式 | -66,790 | -66,799 |
株主資本合計 | 1,176,463 | -378,080 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -5,182 | 363 |
評価・換算差額等合計 | -5,182 | 363 |
純資産合計 | 1,171,281 | -377,716 |
負債純資産合計 | 19,254,271 | 14,273,335 |