メガネスーパー（3318）の長期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	98,246	7,561,458	1.41	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	7,561,458	―	―	―
合計	7,659,704	7,561,458	―	―

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金等(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

2017/07/28 14:09

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	当連結会計年度(平成29年4月30日)
1年以内返済予定の長期借入金	7,561,458千円
計	7,561,458千円

上記担保のほか、前会計年度は、投資有価証券12,987千円を商品券(829千円、流動負債「その他」に含め表示。)発行保全のため、また、当連結会計年度は、その他投資13,000千円を商品券(875千円、流動負債「その他」に含め表示。)発行保全のため、横浜地方法務局小田原支局に供託しております。

2017/07/28 14:09

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、193百万円となりました。これは、長期借入金を返済したことにより98百万円減少しましたが、第12回新株予約権の行使による新株式発行の払い込みにより株式の発行に伴う収入295百万円等によるものであります。
なお、キャッシュ・フロー指標の推移は、次のとおりであります。

2017/07/28 14:09

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店等に伴う設備投資から有形固定資産の取得、定期預金の預入による支出、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得したこと等により627百万円の資金を使用しております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済がありましたが、第12回新株予約権の行使による新株式発行の払い込み等により193百万円の資金を得ております。
(3)事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該事象等を解消し、又は改善するための対策

2017/07/28 14:09

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(平成29年4月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 支払手形及び買掛金	1,569,795	1,569,795	―
(2) 1年以内返済長期借入金	7,561,458	7,561,458	―
(3) 未払費用	519,187	519,187	―

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産

2017/07/28 14:09