長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ハ 長期借入金

2018/07/25 15:25

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	98,538	98,246	1.54	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	7,797,904	7,561,458	1.54	平成29年7月～平成30年1月
合計	7,896,443	7,659,704	―	―

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金等(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

2018/07/25 15:25

#3 担保に供している資産の注記

担保付債務

	前事業年度(平成27年4月30日)	当事業年度(平成28年4月30日)
1年以内返済予定の長期借入金	98,538千円	98,246千円
長期借入金	7,797,904千円	7,561,458千円
計	7,896,442千円	7,659,704千円

上記担保のほか、前事業年度は、投資有価証券12,956千円を商品券(620千円、流動負債「その他」に含め表示。)発行保全のため、また、当事業年度は、投資有価証券12,987千円を商品券(829千円、流動負債「その他」に含め表示。)発行保全のため、横浜地方法務局小田原支局に供託しております。

2018/07/25 15:25

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、714百万円(前事業年度比96.0%増)となりました。これは、長期借入金を返済したこと等により減少しましたが、第10回新株予約権の行使及び当社役職員等を対象とした第三者割当による新株式発行の払い込みにより株式の発行に伴う収入が増加したためであります。
なお、キャッシュ・フロー指標の推移は、次のとおりであります。

2018/07/25 15:25

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店等に伴う設備投資から有形固定資産の取得、敷金及び保証金の差入による支出等により、452百万円(前事業年度は414百万円の収入)の資金を使用しております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済がありましたが、第10回新株予約権の発行及び第三者割当による新株式の発行により714百万円(前事業年度比96.0%増)の資金を得ております。
(3)事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該事象等を解消し、又は改善するための対策

2018/07/25 15:25

#6 金融商品関係、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(2)買掛金	942,714	942,714	―
(3)1年以内返済予定の長期借入金	98,538	98,538	―
(4)未払金	216,870	216,870	―
(8)営業外支払手形	111,190	111,190	―
(9)長期借入金	7,797,904	7,707,829	△90,075
負債計	10,367,884	10,277,802	△90,082

(※)長期未収入金に対応する個別引当金を控除しております。
当事業年度(平成28年4月30日)

2018/07/25 15:25