訂正有価証券報告書-第40期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	137,315
預金の種類
当座預金	10,749
普通預金	2,019,470
通知預金	67,914
別段預金	481
定期預金	554,762
計	2,653,378
合計	2,790,694

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	184,296
JA三井リース株式会社	106,583
三菱UFJニコス株式会社	49,764
株式会社クレディセゾン	44,284
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル.inc	37,136
その他	263,534
合計	685,600

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
498,511	8,606,496	8,419,408	685,600	92.47	25.18

(注) 上記の金額には、消費税等が含まれております。
ハ 商品

品目	金額(千円)
フレーム	1,716,609
サングラス	191,525
コンタクトレンズ	493,428
メガネ備品	68,859
補聴器	39,841
コンタクトレンズ備品	23,800
補聴器付属品	14,394
レンズ	13,108
その他	45,343
合計	2,606,911

ニ 貯蔵品

品目	金額(千円)
サービスケース	16,294
店舗用消耗品	6,327
セール用備品	1,630
DOS―V―POS機器	4,333
その他	5,405
合計	33,987

ホ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借敷金保証金	2,730,976
社宅家賃敷金	17,590
その他	192,422
合計	2,940,988

b 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ニコン・エシロール	72,252
浜本テクニカル株式会社	27,948
株式会社内田屋	25,556
株式会社パール	23,244
アイミー株式会社	22,670
その他	103,037
合計	274,709

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年5月 満期	91,564
〃 6月 〃	76,306
〃 7月 〃	64,396
〃 8月 〃	42,440
〃 9月 以降満期	―
合計	274,709

ロ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
HOLTジャパン株式会社	374,275
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社	186,360
株式会社シンシア	49,417
株式会社シード	48,711
シバントス株式会社	38,727
その他	397,298
合計	1,094,790

ハ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	2,687,130
株式会社三井住友銀行	1,604,871
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,269,674
株式会社商工組合中央金庫	763,199
株式会社りそな銀行	445,217
その他	791,363
合計	7,561,458

ニ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,494,068
未認識数理計算上の差異	△96,293
合計	1,397,774