訂正有価証券報告書-第38期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	60,205
預金の種類
当座預金	772
普通預金	576,117
別段預金	495
定期預金	220,498
通知預金	843,799
計	1,641,683
合計	1,701,889

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	210,533
JA三井リース株式会社	99,176
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル.inc	39,767
株式会社クレディセゾン	24,771
三菱UFJニコス株式会社	26,879
シティーカードジャパン株式会社	8,417
その他	53,355
合計	462,900

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
462,404	6,246,118	6,245,621	462,900	93.10	27.04

(注) 上記の金額には、消費税等が含まれております。
ハ 商品

品目	金額(千円)
フレーム	1,820,225
サングラス	198,159
コンタクトレンズ	223,383
メガネ備品	77,046
補聴器	30,650
コンタクトレンズ備品	19,413
補聴器付属品	12,831
レンズ	8,028
その他	97,921
合計	2,487,660

ニ 貯蔵品

品目	金額(千円)
店舗用消耗品	9,888
セール用備品	7,330
サービスケース	5,424
DOS―V―POS機器	1,304
その他	10,630
合計	34,578

ホ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借敷金保証金	3,913,814
社宅家賃敷金	18,507
その他	188,199
合計	4,120,521

b 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
HOLTジャパン株式会社	347,366
株式会社内田屋	106,617
株式会社ニコン・エシロール	80,166
浜本テクニカル株式会社	74,854
藤田光学株式会社	60,330
その他	232,758
合計	902,095

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年5月 満期	276,258
〃 6月 〃	293,000
〃 7月 〃	214,119
〃 8月 〃	118,716
〃 9月 以降満期	―
合計	902,095

ロ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
HOLTジャパン株式会社	202,051
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社	184,806
株式会社内田屋	64,250
シーメンスヒヤリングインスツルメンツ株式会社	63,973
藤田光学株式会社	54,848
その他	392,729
合計	962,661

ハ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	2,756,958
株式会社三井住友銀行	1,646,576
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,302,668
株式会社商工組合中央金庫	783,032
株式会社りそな銀行	456,786
その他	950,421
合計	7,896,443

ニ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	△1,292,654
未認識数理計算上の差異	94,355
合計	△1,198,298