メガネスーパー（3318）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年7月25日 15:13
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第40期第2四半期(平成27年8月1日-平成27年10月31日)
- 【短信】
- 平成28年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,080,102 | 292,088 |
| 減価償却費 | 141,344 | 132,762 |
| 長期前払費用償却額 | 23,375 | 24,787 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,508 | 34,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 387 | -619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,402 | -1,174 |
| 支払利息 | 41,010 | 59,509 |
| 新株予約権発行費 | 5,436 | 3,273 |
| 株式交付費 | 9,448 | 3,460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,994 | － |
| 固定資産除却損 | 85,866 | 1,777 |
| 店舗構造改革費用 | 276,574 | 5,519 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,360 | － |
| 事業構造改革費用 | － | 2,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,580 | -79,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,112 | 30,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286,762 | -48,416 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,731 | -21,530 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -220,729 | 204,835 |
| その他 | 225,020 | -271 |
| 小計 | -749,459 | 644,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 383 | 383 |
| 利息の支払額 | -40,632 | -58,837 |
| 法人税等の支払額 | -113,835 | -110,505 |
| 法人税等の還付額 | 115 | 165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -903,429 | 475,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -817 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,492 | -172,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,652 | -27,151 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,646 | -75,570 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 287,571 | 82,060 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,596 | -25,563 |
| その他 | -11,834 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,348 | -219,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -58,117 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 145,618 | 597,002 |
| その他 | -14 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,486 | 546,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -768,593 | 803,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,333,906 | 2,137,534 |
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