1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	98,246	7,561,458	1.41	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	7,561,458	―	―	―

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金等(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

2018/07/25 15:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の負債につきましては、12,410百万円となりました。
流動負債は10,842百万円となりました。主な内訳は、1年内返済予定の長期借入金が7,561百万円、買掛金が1,296百万円であります。
固定負債は1,568百万円となりました。主な内訳は、退職給付に係る負債が1,518百万円であります。

2018/07/25 15:30