相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	375,660
㈱三菱東京UFJ銀行	204,293
㈱商工組合中央金庫	176,607
㈱武蔵野銀行	137,707
㈱足利銀行	121,460
飯能信用金庫	87,505
合計	1,103,232

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#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	250,000	150,000	0.47	-
1年以内に返済予定の長期借入金	468,728	451,222	1.15	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,191,576	1,103,232	0.92	平成28年～平成35年
その他有利子負債	-	-	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成26年6月30日)	当事業年度(平成27年6月30日)
社債(1年内償還予定社債を含む)	30,000	10,000
長期借入金(1年内返済予定長期借入金を含む)	1,197,046	828,641
計	1,477,046	988,641

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#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は225百万円(前年同期は270百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出1,000百万円及び長期借入金の返済による支出505百万円等により資金が減少した一方、短期借入れによる収入900百万円及び長期借入れによる収入400百万円等により資金が増加したことによるものであります。

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は1,263百万円(前事業年度末比8.6%減)となり、前事業年度末と比較して119百万円減少致しました。
これは主に短期借入金が100百万円、1年内返済予定の長期借入金が17百万円減少したことなどによるものであります。
(固定負債)

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#6 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金の使途は主に運転資金であり、長期借入金及び社債の使途は主に設備投資にかかる資金であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

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