有価証券報告書-第27期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	52,935
預金
当座預金	19,150
普通預金	480,078
定期預金	240,000
小計	739,228
合計	792,164

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリーフーズ㈱	19,032
㈱NO.1	10,044
㈲シード・エンターテイメント	9,262
㈱フジタコーポレーション	8,226
大江戸温泉物語㈱	8,205
その他	156,386
合計	211,158

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
167,881	1,833,161	1,789,884	211,158	89.5	37.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
パソコン周辺機器他	54,695
店舗用消耗品及び什器	93,335
ダーツ・ビリヤード関連商品等	41,486
合計	189,517

④ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
食材、飲料	25,464
小計	25,464
貯蔵品
店舗用消耗品	16,835
その他	186
小計	17,021
合計	42,486

⑤ 敷金

相手先	金額(千円)
㈱西武プロパティーズ(注)1	90,118
大和リース㈱(注)2	47,560
㈱ECSアセットマネジメント(注)3	40,000
㈱陽栄ホールディング(注)4	38,160
㈲星河(注)5	27,909
その他	603,964
合計	847,711

(注)1.スペースクリエイト自遊空間高田馬場BIGBOX店、新横浜駅前店
2.スペースクリエイト自遊空間熊本十禅寺店、堺山本町店、熊谷籠原店、黒崎店及び南千住店
3.スペースクリエイト自遊空間新京極よしもと店
4.スペースクリエイト自遊空間亀戸店
5.スペースクリエイト自遊空間五反田東口店
⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱玉林園	25,944
サントリービバレッジサービス㈱	17,317
㈱テクノブラッド	11,913
㈱エイチ・アイ・シー	11,781
ミドリ安全㈱	11,373
その他	105,641
合計	183,970

⑦ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	150,000
合計	150,000

⑧ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	216,170
㈱三菱東京UFJ銀行	88,568
㈱商工組合中央金庫	60,204
㈱武蔵野銀行	47,724
㈱足利銀行	28,560
飯能信用金庫	9,996
合計	451,222

⑨ 1年内償還予定の社債

区分	金額(千円)
第13回無担保社債	10,000
合計	10,000

(注) 発行年月日、利率等については、「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1)財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
⑩ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	375,660
㈱三菱東京UFJ銀行	204,293
㈱商工組合中央金庫	176,607
㈱武蔵野銀行	137,707
㈱足利銀行	121,460
飯能信用金庫	87,505
合計	1,103,232

⑪ 預り敷金保証金

区分	金額(千円)
㈱ゲオ	22,000
㈲シード・エンターテイメント	16,200
㈱築森デザイン事務所	15,000
㈱アクトリアリティ	13,309
㈱マツモトキヨシ	11,880
その他	138,611
合計	217,001