有価証券報告書-第26期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	53,296
預金
当座預金	9,746
普通預金	487,238
定期預金	240,000
小計	736,985
合計	790,281

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アルプス	10,272
㈲シード・エンターテイメント	9,793
㈱ユーアンドミィー	7,884
Jword㈱	7,560
コナカエンタープライズ㈱	5,737
その他	126,633
合計	167,881

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
183,751	1,629,609	1,645,479	167,881	90.74	39.38

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
パソコン周辺機器他	28,138
店舗用消耗品及び什器	107,310
ビリヤード関連商品等	36,006
合計	171,456

④ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
食材、飲料	28,745
小計	28,745
貯蔵品
店舗用消耗品	15,436
その他	285
小計	15,722
合計	44,467

⑤ 敷金

相手先	金額(千円)
㈱西武プロパティーズ(注)1	90,118
大和リース㈱(注)2	47,560
㈲ティーケーアミューズメントシステム(注)3	41,040
㈱ECSアセットマネジメント(注)4	40,000
㈱陽栄ホールディング(注)5	38,160
その他	640,410
合計	897,288

(注)1.スペースクリエイト自遊空間高田馬場BIGBOX店、新横浜駅前店
2.スペースクリエイト自遊空間熊本十禅寺店、黒崎店、堺山本町店、南千住店及び熊谷籠原店等
3.スペースクリエイト自遊空間池袋西口センタービル店
4.スペースクリエイト自遊空間新京極よしもと店
5.スペースクリエイト自遊空間亀戸店
⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱玉林園	21,761
㈱オーパス	17,208
サントリービバレッジサービス㈱	16,939
㈱エイチ・アイ・シー	13,447
㈱テクノブラッド	6,961
その他	79,630
合計	155,949

⑦ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	250,000
合計	250,000

⑧ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	265,536
㈱三菱東京UFJ銀行	74,284
㈱商工組合中央金庫	60,204
㈱武蔵野銀行	33,324
㈱足利銀行	28,560
飯能信用金庫	6,820
合計	468,728

⑨ 1年内償還予定の社債

区分	金額(千円)
第13回無担保社債	20,000
合計	20,000

(注) 発行年月日、利率等については、「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1)財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
⑩ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	502,540
㈱商工組合中央金庫	236,811
㈱三菱東京UFJ銀行	203,574
㈱足利銀行	150,020
㈱武蔵野銀行	98,631
合計	1,191,576

⑪ 社債

区分	金額(千円)
第13回無担保社債	10,000
合計	10,000

(注) 発行年月日、利率等については、「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1)財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
⑫ 預り敷金保証金

区分	金額(千円)
㈱ゲオ	22,000
㈲シード・エンターテイメント	16,200
㈱築森デザイン事務所	15,000
㈲ヤマイチプランニング	13,200
㈱アクトリアリティ	12,309
その他	155,841
合計	234,551