利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は286百万円(前年同期は216百万円の収入)となりました。これは主に、法人税等の支払額58百万円、固定資産売却益25百万円等により資金が減少した一方、減価償却費140百万円、税金等調整前四半期純利益104百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は211百万円(前年同期は223百万円の支出)となりました。これは主に、敷金の回収による収入55百万円、有形固定資産の売却による収入36百万円等により資金が増加した一方、有形固定資産の取得による支出268百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2020/02/14 10:33