財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は211百万円(前年同期は223百万円の支出)となりました。これは主に、敷金の回収による収入55百万円、有形固定資産の売却による収入36百万円等により資金が増加した一方、有形固定資産の取得による支出268百万円等により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は25百万円(前年同期は64百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出245百万円、短期借入金の返済による支出150百万円等により資金が減少した一方、長期借入れによる収入300百万円、短期借入れによる収入150百万円により資金が増加したことによるものであります。

2020/02/14 10:33