営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ173百万円増加し、858百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は107百万円(前連結会計年度は513百万円の収入)となりました。これは主に、減損損失342百万円、減価償却費282百万円等により資金が増加した一方、税金等調整前当期純損失635百万円、臨時休業による支出209百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2020/09/28 14:37