利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は320百万円(前年同期は286百万円の収入)となりました。これは主に、減損損失156百万円、減価償却費117百万円等により資金が増加した一方、税金等調整前四半期純損失587百万円等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は12百万円(前年同期は211百万円の支出)となりました。これは主に、敷金の回収による収入61百万円等により資金が増加した一方、資産除去債務の履行による支出29百万円、長期預り金の返金による支出28百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2021/02/12 15:59