財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は12百万円(前年同期は211百万円の支出)となりました。これは主に、敷金の回収による収入61百万円等により資金が増加した一方、資産除去債務の履行による支出29百万円、長期預り金の返金による支出28百万円等により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は266百万円(前年同期は25百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出283百万円等により資金が減少した一方、短期借入金の純増加額150百万円、長期借入れによる収入400百万円により資金が増加したことによるものであります。

2021/02/12 15:59