利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は307百万円(前年同期は99百万円の支出)となりました。これは主に、減価償却費79百万円等により資金が増加した一方、税金等調整前四半期純損失199百万円、売上債権の増加額106百万円等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は73百万円(前年同期は11百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入208百万円、敷金返還に伴う収入116百万円等により資金が増加した一方、有形固定資産の取得による支出242百万円、資産除去債務の履行による支出76百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2023/02/14 13:17