財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2022年12月31日
- -1億9990万
- 2023年9月30日
- -2894万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動の結果使用した資金は69百万円(前年同期は73百万円の支出)となりました。これは主に、敷金の回収による収入14百万円等により資金が増加した一方、有形固定資産の取得による支出53百万円、無形固定資産の取得による支出21百万円等により資金が減少したことによるものであります。2023/11/09 15:35
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は28百万円(前年同期は199百万円の支出)となりました。これは主に、ファイナンスリース債務の返済による支出14百万円、長期借入金の返済による支出9百万円等により資金が減少したことによるものであります。
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