流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

資産合計 216,180千円
流動負債 50,674千円
固定負債 107,098千円

2024/06/26 15:25

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期割賦未払金の平均利率については、長期割賦未払金総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で流動負債の「その他」及び長期未払金を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.1年以内に返済予定の長期割賦未払金は、連結貸借対照表上流動負債の「その他」に含めて表示しており、1年を超えて支払予定の長期割賦未払金は、固定負債の長期未払金に含めて表示しております。

2024/06/26 15:25

#3 契約負債の金額の注記（連結）

※3 顧客との契約から生じた契約負債の残高
顧客との契約から生じた契約負債は、流動負債の「その他」及び固定負債の「その他」に計上しております。契約負債の金額は連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)3.①契約負債の残高等」に記載しております。

2024/06/26 15:25

#4 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の譲渡により株式会社ランウェルネスが連結子会社でなくなったことに伴う譲渡時の資産及び負債の内訳並びに当該子会社株式の譲渡価額と売却による収入は次のとおりであります。

流動資産	164,961	千円
固定資産	51,218	千円
流動負債	△50,674	千円
固定負債	△107,098	千円

2024/06/26 15:25

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、総資産は、3,944百万円となり、前連結会計年度末に比べ524百万円増加しました。
流動負債は1,155百万円となり、前連結会計年度末に比べ51百万円減少しました。これは主に資産除去債務が202百万円、リース債務が42百万円増加した一方、1年内返済予定の長期借入金が385百万円減少したことなどによるものであります。
固定負債は2,612百万円となり、前連結会計年度末に比べ475百万円増加しました。これは主に資産除去債務が47百万円、繰延税金負債が12百万円減少した一方、長期借入金が255百万円、リース債務が146百万円増加したことなどによるものであります。

2024/06/26 15:25

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※2) 現金及び預金、売掛金、買掛金、未払法人税等については、現金及び短期に決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※3) 長期割賦未払金は固定負債の長期未払金及び流動負債の「その他」に含まれております。
(注)1.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

2024/06/26 15:25