長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	733,443	347,741	1.50	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,806,405	2,062,107	1.20	2025年～2030年
1年以内に返済予定のリース債務	―	42,631	2.77	―

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期割賦未払金の平均利率については、長期割賦未払金総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で流動負債の「その他」及び長期未払金を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/26 15:25

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行とコミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しておりましたが、新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行し、経済活動が緩やかに回復している状況を受け、緊急の資金需要が減少したと判断し、2023年5月10日付で当契約を解除しております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
コミットメントラインの総額	500,000	千円	―	千円
当座貸越契約極度額	―		―

2024/06/26 15:25

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
長期借入金(1年内返済予定長期借入金を含む)	645,130	千円	645,130	千円

2024/06/26 15:25

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、総資産は、3,944百万円となり、前連結会計年度末に比べ524百万円増加しました。
流動負債は1,155百万円となり、前連結会計年度末に比べ51百万円減少しました。これは主に資産除去債務が202百万円、リース債務が42百万円増加した一方、1年内返済予定の長期借入金が385百万円減少したことなどによるものであります。
固定負債は2,612百万円となり、前連結会計年度末に比べ475百万円増加しました。これは主に資産除去債務が47百万円、繰延税金負債が12百万円減少した一方、長期借入金が255百万円、リース債務が146百万円増加したことなどによるものであります。

2024/06/26 15:25

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	700,090	628,922	△71,167
(1) 長期借入金(※1)	2,539,848	2,476,771	△63,076
負債計	2,539,848	2,476,771	△63,076

(※1) 長期借入金は、1年内返済予定の金額を含めております。
(※2) 現金及び預金、売掛金、買掛金、未払法人税等については、現金及び短期に決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2024/06/26 15:25