財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果得られた資金は128百万円(前連結会計年度は68百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出169百万円、資産除去債務の履行による支出41百万円等により資金が減少した一方、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入310百万円、敷金の回収による収入48百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は77百万円(前連結会計年度は69百万円の支出)となりました。これは主に、ファイナンスリース債務の返済による支出32百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2024/06/26 15:25