訂正有価証券報告書-第33期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年6月30日) | 当事業年度 (2021年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 730,902 | 314,635 |
| 売掛金 | ※3 160,940 | ※3 157,728 |
| 商品及び製品 | 137,611 | 104,993 |
| 原材料及び貯蔵品 | 39,839 | 29,397 |
| 前払費用 | 133,890 | 107,016 |
| 関係会社短期貸付金 | 734,000 | 474,000 |
| その他 | ※3,※4 64,953 | ※3,※4 70,074 |
| 貸倒引当金 | △2,195 | △24,451 |
| 流動資産合計 | 1,999,941 | 1,233,393 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※2 982,615 | ※2 752,543 |
| 構築物(純額) | 6,368 | 3,654 |
| 車両運搬具(純額) | 747 | 149 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 156,606 | 100,923 |
| 土地 | ※2 622,556 | ※2 622,556 |
| 建設仮勘定 | 13,156 | - |
| 有形固定資産合計 | 1,782,051 | 1,479,826 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 6,284 | 3,999 |
| ソフトウエア | 47,612 | 35,221 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 15,933 |
| その他 | 5,113 | 2,935 |
| 無形固定資産合計 | 59,010 | 58,089 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,880 | 9,880 |
| 関係会社株式 | 86,299 | - |
| 長期貸付金 | ※4 43,273 | ※4 32,720 |
| 延滞債権 | 39,505 | 12,990 |
| 長期前払費用 | 23,879 | 13,276 |
| 敷金 | 825,794 | 678,478 |
| 繰延税金資産 | 2,764 | - |
| その他 | 9,639 | 2,935 |
| 貸倒引当金 | △42,890 | △14,240 |
| 投資その他の資産合計 | 998,147 | 736,040 |
| 固定資産合計 | 2,839,208 | 2,273,956 |
| 資産合計 | 4,839,150 | 3,507,350 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年6月30日) | 当事業年度 (2021年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 163,701 | 90,307 |
| 短期借入金 | ※1,※2 150,000 | ※1,※2 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 526,720 | ※2 75,235 |
| 未払金 | ※3 85,537 | ※3 57,145 |
| 未払費用 | 49,513 | 39,951 |
| 未払法人税等 | 32,542 | 31,879 |
| 未払消費税等 | - | 12,335 |
| 前受金 | 1,386 | 725 |
| 預り金 | 7,849 | 6,874 |
| 前受収益 | 48,943 | 37,758 |
| 資産除去債務 | 72,520 | - |
| その他 | 1,916 | 960 |
| 流動負債合計 | 1,140,631 | 653,172 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 2,119,216 | ※2 2,334,453 |
| 長期前受収益 | 45,295 | 31,692 |
| 預り敷金保証金 | ※3 162,900 | ※3 135,040 |
| 繰延税金負債 | - | 8,528 |
| 資産除去債務 | 164,891 | 213,154 |
| その他 | 2,085 | - |
| 固定負債合計 | 2,494,388 | 2,722,869 |
| 負債合計 | 3,635,019 | 3,376,042 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 803,314 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 841,559 | 563,017 |
| その他資本剰余金 | - | 772,909 |
| 資本剰余金合計 | 841,559 | 1,335,926 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 7,650 | - |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 300,000 | - |
| 繰越利益剰余金 | △655,787 | △1,212,013 |
| 利益剰余金合計 | △348,137 | △1,212,013 |
| 自己株式 | △92,605 | △92,605 |
| 株主資本合計 | 1,204,131 | 131,308 |
| 純資産合計 | 1,204,131 | 131,308 |
| 負債純資産合計 | 4,839,150 | 3,507,350 |
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