Rakuten Direct（3325）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月12日 15:00
- 【資料】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -412,070 | -356,056 |
| 減価償却費 | 170,387 | 163,844 |
| 減損損失 | － | 31,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -3,191 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 80 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -623 | -686 |
| 支払利息 | 8,996 | 10,431 |
| 株式交付費 | 1,251 | － |
| 株式報酬費用 | 6,351 | 4,559 |
| 新株予約権戻入益 | -409 | -1,819 |
| 保険差益 | － | -565 |
| 固定資産除却損 | 115,401 | 4,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -241,212 | -53,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,193 | -89,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 512,275 | 463,346 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 23,941 | -9,290 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -28,455 | -22,494 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,989 | -29,071 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,640 | 14,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,693 | 38,248 |
| その他 | 6,412 | 22,463 |
| 小計 | 42,055 | 188,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 623 | 686 |
| 保険金の受取額 | － | 4,367 |
| 利息の支払額 | -8,576 | -10,827 |
| 法人税等の支払額 | -9,154 | -15,362 |
| 法人税等の還付額 | 1,533 | 3,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,481 | 170,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,714 | -120,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175,678 | -128,794 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,870 | － |
| 貸付けによる支出 | -13,430 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -119,712 | -2,867 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,117 | 45,837 |
| 出資金の回収による収入 | 49,288 | － |
| 吸収分割による支出 | -12,068 | － |
| その他 | -3,323 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,391 | -206,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 5,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -4,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,772 | -47,020 |
| 株式の発行による収入 | 3,533 | 5,805 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -66,281 | -60,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,520 | 548,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,072 | -1,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426,503 | 511,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 894,049 | 1,405,200 |
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