3325 Rakuten Direct

3325
2016/03/08
時価
70億円
PER
-倍
2009年以降
赤字-1701.69倍
(2009-2015年)
PBR
3.66倍
2009年以降
0.42-14.82倍
(2009-2015年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2016年2月12日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1
2008年
3月期
個別
通期96-418737-322-3981,646
2009年
3月期
個別
通期67-823-192-756-793698
2010年
3月期
連結
3Q301-181-31120-98806
通期305-254-15751-217611
2011年
3月期
連結
2Q8-89288-81-89818
3Q124-10815515-110779
通期90-117133-27-119719
2012年
3月期
連結
2Q-523-21257-544-38424
通期-124-129128-253-103599
2013年
3月期
連結
2Q-108-1511,214-260-1341,544
通期-165-2131,208-379-1851,428
2013年
12月期
連結
通期185-106-18979-1,320
2014年
12月期
連結
2Q20-159-117-139-661,062
通期26-330-122-304-264894
2015年
12月期
連結
2Q161-8738875-1281,351
通期170-206548-36-2501,405

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(個)
9600万
2009年3月(個) -29.94%
6725万
2010年3月(連) +352.98%
3億467万
2011年3月(連) -70.4%
9018万
2012年3月(連) マイ転
-1億2414万
2013年3月(連) -33.19%
-1億6535万
2013年12月(連) プラ転
1億8500万
2014年12月(連) -85.69%
2648万
2015年12月(連) +541.97%
1億7000万

投資活動によるCF#3

2008年3月(個)資金投入
-4億1753万
2009年3月(個)投入+97.14%
-8億2314万
2010年3月(連)投入-69.14%
-2億5404万
2011年3月(連)投入-53.92%
-1億1706万
2012年3月(連)投入+9.98%
-1億2874万
2013年3月(連)投入+65.72%
-2億1334万
2013年12月(連)投入-50.32%
-1億600万
2014年12月(連)投入+211.69%
-3億3039万
2015年12月(連)投入-37.65%
-2億600万

財務活動によるCF#4

2008年3月(個)資金調達
7億3719万
2009年3月(個)返済還元
-1億9232万
2010年3月(連)返済還元
-1億5718万
2011年3月(連)資金調達
1億3339万
2012年3月(連)資金調達
1億2808万
2013年3月(連)資金調達
12億773万
2013年12月(連)返済還元
-1億8900万
2014年12月(連)返済還元
-1億2152万
2015年12月(連)資金調達
5億4800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(個)
-3億2153万
2009年3月(個) -135.09%
-7億5589万
2010年3月(連) プラ転
5062万
2011年3月(連) マイ転
-2688万
2012年3月(連) -840.77%
-2億5288万
2013年3月(連) -49.75%
-3億7869万
2013年12月(連) プラ転
7900万
2014年12月(連) マイ転
-3億391万
2015年12月(連)
-3600万

設備投資#6*

2008年3月(個)
-3億9751万
2009年3月(個)増加+99.44%
-7億9281万
2010年3月(連)減少-72.69%
-2億1654万
2011年3月(連)減少-45.07%
-1億1895万
2012年3月(連)減少-13.17%
-1億328万
2013年3月(連)増加+78.64%
-1億8451万
2013年12月
-
2014年12月(連)増加+43.29%
-2億6439万
2015年12月(連)減少-5.58%
-2億4965万

現金等#7#8

2008年3月(個)
16億4581万
2009年3月(個) -57.61%
6億9760万
2010年3月(連) -12.42%
6億1098万
2011年3月(連) +17.62%
7億1862万
2012年3月(連) -16.63%
5億9908万
2013年3月(連) +138.31%
14億2766万
2013年12月(連) -7.54%
13億2000万
2014年12月(連) -32.27%
8億9404万
2015年12月(連) +57.17%
14億520万

営業CFマージン

2008年3月(個)
1.2%
2009年3月(個)
0.65%
2010年3月(連)
2.44%
2011年3月(連)
0.68%
2012年3月(連)
-0.72%
2013年3月(連)
-0.92%
2013年12月(連)
1.31%
2014年12月(連)
0.13%
2015年12月(連)
0.71%
備考
#1 : 現金及び現金同等物期末残高
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/12、2015/12)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 現金及び現金同等物期末残高