キャッシュ・フローの状況
2016年2月12日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7000万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 個別 | 通期 | 96 | -418 | 737 | -322 | -398 | 1,646 |
2009年 3月期 個別 | 通期 | 67 | -823 | -192 | -756 | -793 | 698 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 301 | -181 | -31 | 120 | -98 | 806 | 通期 | 305 | -254 | -157 | 51 | -217 | 611 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 8 | -89 | 288 | -81 | -89 | 818 | 3Q | 124 | -108 | 155 | 15 | -110 | 779 | 通期 | 90 | -117 | 133 | -27 | -119 | 719 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -523 | -21 | 257 | -544 | -38 | 424 | 通期 | -124 | -129 | 128 | -253 | -103 | 599 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | -108 | -151 | 1,214 | -260 | -134 | 1,544 | 通期 | -165 | -213 | 1,208 | -379 | -185 | 1,428 |
2013年 12月期 連結 | 通期 | 185 | -106 | -189 | 79 | - | 1,320 |
2014年 12月期 連結 | 2Q | 20 | -159 | -117 | -139 | -66 | 1,062 | 通期 | 26 | -330 | -122 | -304 | -264 | 894 |
2015年 12月期 連結 | 2Q | 161 | -87 | 388 | 75 | -128 | 1,351 | 通期 | 170 | -206 | 548 | -36 | -250 | 1,405 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(個)
- -3億2153万
- 2009年3月(個) -135.09%
- -7億5589万
- 2010年3月(連) プラ転
- 5062万
- 2011年3月(連) マイ転
- -2688万
- 2012年3月(連) -840.77%
- -2億5288万
- 2013年3月(連) -49.75%
- -3億7869万
- 2013年12月(連) プラ転
- 7900万
- 2014年12月(連) マイ転
- -3億391万
- 2015年12月(連)
- -3600万
設備投資#6*
- 2008年3月(個)
- -3億9751万
- 2009年3月(個)増加+99.44%
- -7億9281万
- 2010年3月(連)減少-72.69%
- -2億1654万
- 2011年3月(連)減少-45.07%
- -1億1895万
- 2012年3月(連)減少-13.17%
- -1億328万
- 2013年3月(連)増加+78.64%
- -1億8451万
- 2013年12月
- -
- 2014年12月(連)増加+43.29%
- -2億6439万
- 2015年12月(連)減少-5.58%
- -2億4965万
営業CFマージン
- 2008年3月(個)
- 1.2%
- 2009年3月(個)
- 0.65%
- 2010年3月(連)
- 2.44%
- 2011年3月(連)
- 0.68%
- 2012年3月(連)
- -0.72%
- 2013年3月(連)
- -0.92%
- 2013年12月(連)
- 1.31%
- 2014年12月(連)
- 0.13%
- 2015年12月(連)
- 0.71%