有価証券報告書-第21期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 24,988 | -412,070 |
| 減価償却費 | 131,135 | 170,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,619 | -33 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -41 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -320 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -537 | -623 |
| 支払利息 | 9,450 | 8,996 |
| 株式交付費 | － | 1,251 |
| 株式報酬費用 | 2,523 | 6,351 |
| 新株予約権戻入益 | -332 | -409 |
| 保険差益 | -3,368 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,008 | － |
| 固定資産除却損 | 4,952 | 115,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,337 | -241,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,795 | -40,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,952 | 512,275 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,170 | 23,941 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26,064 | -28,455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,747 | -51,989 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,821 | 2,640 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,207 | -30,693 |
| その他 | -17,594 | 6,412 |
| 小計 | 191,957 | 42,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 537 | 623 |
| 保険金の受取額 | 3,368 | － |
| 利息の支払額 | -9,410 | -8,576 |
| 法人税等の支払額 | -9,630 | -9,154 |
| 法人税等の還付額 | 8,292 | 1,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,114 | 26,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,745 | -88,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,945 | -175,678 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7,870 |
| 貸付けによる支出 | -250 | -13,430 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,890 | -119,712 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,148 | 41,117 |
| 出資金の回収による収入 | － | 49,288 |
| 吸収分割による支出 | － | -12,068 |
| その他 | 461 | -3,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,221 | -330,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,475 | -158,772 |
| 株式の発行による収入 | 17,229 | 3,533 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -51,082 | -66,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,327 | -121,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,323 | -1,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,111 | -426,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,320,553 | 894,049 |