有価証券報告書-第20期(平成25年4月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -448,814 | 24,988 |
| 減価償却費 | 248,199 | 131,135 |
| 減損損失 | 221,340 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,546 | -2,619 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -202 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83 | -320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -460 | -537 |
| 支払利息 | 15,312 | 9,450 |
| 株式交付費 | 23,714 | － |
| 株式報酬費用 | 5,391 | 2,523 |
| 新株予約権戻入益 | -1,102 | -332 |
| 負ののれん発生益 | -1,627 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -6,687 | － |
| 保険差益 | -1,477 | -3,368 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,055 | 8,008 |
| 訴訟関連費用 | 13,500 | － |
| 固定資産除却損 | 23,677 | 4,952 |
| 関係会社整理損 | 18,214 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -438,460 | 69,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,453 | 26,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,723 | -50,952 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15,397 | -1,170 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -53,722 | 26,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,277 | -31,747 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,767 | -10,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,678 | 8,207 |
| その他 | 31,853 | -17,594 |
| 小計 | -113,069 | 191,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 460 | 537 |
| 保険金の受取額 | 1,477 | 3,368 |
| 利息の支払額 | -15,042 | -9,410 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -13,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -28,368 | -9,630 |
| 法人税等の還付額 | 2,692 | 8,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,351 | 185,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,498 | -76,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,019 | -36,945 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,632 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,216 | -2,890 |
| 敷金の回収による収入 | 354 | 10,148 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -25,680 | － |
| その他 | 1,080 | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,348 | -106,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -810,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -352,465 | -155,475 |
| 株式の発行による収入 | 1,527,469 | 17,229 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 146,678 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -53,943 | -51,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,207,738 | -189,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -454 | 3,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 828,583 | -107,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,427,665 | 1,320,553 |