有価証券報告書-第20期(平成25年4月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月27日 16:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成25年4月1日-平成25年12月31日)
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- 平成25年12月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,428,605 | 1,322,107 |
| 売掛金 | 1,567,939 | 1,498,602 |
| 商品 | 983,459 | 955,241 |
| 貯蔵品 | 10,406 | 11,828 |
| その他 | 145,693 | 116,039 |
| 貸倒引当金 | -41,175 | -38,556 |
| 流動資産計 | 4,094,927 | 3,865,263 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 975,768 | 976,173 |
| 減価償却累計額 | -321,229 | -346,144 |
| 減損損失累計額 | -120,241 | -121,920 |
| 建物及び構築物（純額） | 534,297 | 508,108 |
| 機械装置及び運搬具 | 20,425 | 20,269 |
| 減価償却累計額 | -16,257 | -16,153 |
| 減損損失累計額 | -4,167 | -4,115 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | － | － |
| 工具 | 389,878 | 345,865 |
| 減価償却累計額 | -307,818 | -270,918 |
| 減損損失累計額 | -69,357 | -59,654 |
| 工具 | 12,702 | 15,292 |
| リース資産 | 166,848 | 143,183 |
| 減価償却累計額 | -72,514 | -69,208 |
| 減損損失累計額 | -69,898 | -57,102 |
| リース資産（純額） | 24,435 | 16,872 |
| 建設仮勘定 | － | 58,971 |
| 有形固定資産合計 | 571,435 | 599,244 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 143,121 | 98,973 |
| ソフトウエア仮勘定 | 41,941 | 55,432 |
| リース資産 | 137,300 | 112,204 |
| その他 | 2,037 | 1,806 |
| 無形固定資産合計 | 324,401 | 268,417 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,184 | 8,676 |
| 差入保証金 | 119,109 | 111,875 |
| その他 | 63,877 | 49,806 |
| 投資その他の資産合計 | 191,171 | 170,358 |
| 固定資産計 | 1,087,008 | 1,038,020 |
| 資産の部合計 | 5,181,936 | 4,903,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,464,926 | 1,413,974 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 198,486 | 160,172 |
| リース債務 | 66,727 | 61,417 |
| 未払金 | 582,485 | 549,235 |
| 未払法人税等 | 18,898 | 11,139 |
| 賞与引当金 | 320 | － |
| ポイント引当金 | 108 | 66 |
| その他 | 87,868 | 85,171 |
| 流動負債計 | 2,519,821 | 2,381,176 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 141,181 | 24,020 |
| リース債務 | 157,254 | 111,482 |
| その他 | 54,085 | 38,821 |
| 固定負債計 | 352,521 | 174,324 |
| 負債の部合計 | 2,872,342 | 2,555,500 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,040,065 | 2,050,855 |
| 資本剰余金 | 2,276,407 | 2,287,197 |
| 利益剰余金 | -1,949,829 | -1,929,563 |
| 自己株式 | -83,968 | -83,968 |
| 株主資本合計 | 2,282,675 | 2,324,522 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -68 | 272 |
| 為替換算調整勘定 | 6,618 | 4,779 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,549 | 5,051 |
| 新株予約権 | 20,369 | 18,209 |
| 純資産の部合計 | 2,309,594 | 2,347,783 |
| 負債・純資産合計 | 5,181,936 | 4,903,284 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,276,002 | 1,172,881 |
| 売掛金 | 1,641,612 | 1,591,848 |
| 商品 | 948,562 | 916,441 |
| 貯蔵品 | 10,140 | 11,446 |
| 前渡金 | 33,767 | 30,686 |
| 前払費用 | 42,595 | 44,229 |
| 未収入金 | 98,333 | 65,801 |
| 立替金 | 46,389 | 13,217 |
| その他 | 32,220 | 37,787 |
| 貸倒引当金 | -81,934 | -74,472 |
| 流動資産計 | 4,047,690 | 3,809,868 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 903,236 | 903,530 |
| 減価償却累計額 | -264,063 | -287,279 |
| 減損損失累計額 | -115,099 | -116,779 |
| 建物（純額） | 524,073 | 499,471 |
| 構築物 | 71,611 | 71,611 |
| 減価償却累計額 | -56,596 | -58,167 |
| 減損損失累計額 | -5,141 | -5,141 |
| 構築物（純額） | 9,874 | 8,302 |
| 機械及び装置 | 10,033 | 9,877 |
| 減価償却累計額 | -6,634 | -6,530 |
| 減損損失累計額 | -3,398 | -3,346 |
| 機械及び装置（純額） | － | － |
| 車両運搬具 | 10,392 | 10,392 |
| 減価償却累計額 | -9,622 | -9,622 |
| 減損損失累計額 | -769 | -769 |
| 車両運搬具（純額） | － | － |
| 工具 | 358,008 | 339,265 |
| 減価償却累計額 | -283,890 | -264,845 |
| 減損損失累計額 | -61,628 | -59,654 |
| 工具 | 12,490 | 14,765 |
| リース資産 | 166,848 | 143,183 |
| 減価償却累計額 | -72,514 | -69,208 |
| 減損損失累計額 | -69,898 | -57,102 |
| リース資産（純額） | 24,435 | 16,872 |
| 建設仮勘定 | － | 58,971 |
| 有形固定資産合計 | 570,872 | 598,382 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,425 | 1,202 |
| ソフトウエア | 143,102 | 98,967 |
| ソフトウエア仮勘定 | 41,941 | 55,432 |
| リース資産 | 137,300 | 112,204 |
| その他 | 611 | 604 |
| 無形固定資産合計 | 324,382 | 268,412 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,184 | 8,676 |
| 関係会社株式 | 14,436 | 25,820 |
| 関係会社出資金 | 63,080 | 49,644 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 811 | 100 |
| 関係会社長期貸付金 | 108,231 | 105,531 |
| 関係会社長期営業債権 | － | 40,118 |
| 差入保証金 | 109,974 | 102,646 |
| その他 | 60 | 60 |
| 貸倒引当金 | -97,205 | -137,323 |
| 投資その他の資産合計 | 207,574 | 195,275 |
| 固定資産計 | 1,102,830 | 1,062,071 |
| 資産の部合計 | 5,150,520 | 4,871,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,465,003 | 1,406,185 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 198,486 | 160,172 |
| リース債務 | 66,727 | 61,417 |
| 未払金 | 624,363 | 585,496 |
| 未払費用 | 17,266 | 16,094 |
| 未払法人税等 | 13,713 | 9,769 |
| 前受金 | 2,845 | 4,070 |
| 預り金 | 17,031 | 15,717 |
| ポイント引当金 | 108 | 66 |
| その他 | 17,202 | 28,775 |
| 流動負債計 | 2,522,747 | 2,387,765 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 141,181 | 24,020 |
| リース債務 | 157,254 | 111,482 |
| 繰延税金負債 | 2,931 | 2,665 |
| 資産除去債務 | 13,208 | 13,357 |
| その他 | 37,945 | 22,799 |
| 固定負債計 | 352,521 | 174,324 |
| 負債の部合計 | 2,875,269 | 2,562,089 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,040,065 | 2,050,855 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,276,407 | 2,287,197 |
| 資本剰余金合計 | 2,276,407 | 2,287,197 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,977,554 | -1,962,717 |
| 利益剰余金合計 | -1,977,554 | -1,962,717 |
| 自己株式 | -83,968 | -83,968 |
| 株主資本合計 | 2,254,950 | 2,291,367 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -68 | 272 |
| その他の包括利益累計額合計 | -68 | 272 |
| 新株予約権 | 20,369 | 18,209 |
| 純資産の部合計 | 2,275,251 | 2,309,849 |
| 負債・純資産合計 | 5,150,520 | 4,871,939 |
