訂正有価証券報告書-第21期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年5月8日 15:16
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第21期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,322,107 | 895,755 |
売掛金 | 1,498,602 | 2,127,147 |
商品 | 955,241 | 1,154,828 |
貯蔵品 | 11,828 | 11,795 |
その他 | 116,039 | 137,500 |
貸倒引当金 | -38,556 | -38,522 |
流動資産計 | 3,865,263 | 4,288,504 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 976,173 | 967,549 |
減価償却累計額 | -346,144 | -359,072 |
減損損失累計額 | -121,920 | -120,241 |
建物及び構築物(純額) | 508,108 | 488,235 |
機械装置及び運搬具 | 20,269 | 20,569 |
減価償却累計額 | -16,153 | -16,172 |
減損損失累計額 | -4,115 | -4,115 |
機械装置及び運搬具(純額) | - | 281 |
工具 | 345,865 | 342,555 |
減価償却累計額 | -270,918 | -259,174 |
減損損失累計額 | -59,654 | -58,252 |
工具 | 15,292 | 25,129 |
リース資産 | 143,183 | 124,195 |
減価償却累計額 | -69,208 | -48,488 |
減損損失累計額 | -57,102 | -47,166 |
リース資産(純額) | 16,872 | 28,540 |
建設仮勘定 | 58,971 | 112,971 |
有形固定資産合計 | 599,244 | 655,157 |
無形固定資産 | | |
ソフトウェア | 98,973 | 220,622 |
ソフトウェア仮勘定 | 55,432 | 28,030 |
リース資産 | 112,204 | 82,496 |
その他 | 1,806 | 1,988 |
無形固定資産合計 | 268,417 | 333,137 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,676 | 8,880 |
関係会社株式 | - | 7,870 |
差入保証金 | 111,875 | 189,543 |
その他 | 49,806 | 9,868 |
投資その他の資産合計 | 170,358 | 216,161 |
固定資産計 | 1,038,020 | 1,204,456 |
資産の部合計 | 4,903,284 | 5,492,961 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,413,974 | 2,011,890 |
短期借入金 | 100,000 | 200,000 |
一年以内返済予定長期借入金 | 160,172 | 25,420 |
リース債務 | 61,417 | 59,228 |
未払金 | 549,235 | 679,352 |
未払法人税等 | 11,139 | 12,090 |
ポイント引当金 | 66 | 147 |
その他 | 85,171 | 65,625 |
流動負債計 | 2,381,176 | 3,053,755 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 24,020 | - |
リース債務 | 111,482 | 79,217 |
その他 | 38,821 | 41,126 |
固定負債計 | 174,324 | 120,343 |
負債の部合計 | 2,555,500 | 3,174,098 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,050,855 | 2,203,591 |
資本剰余金 | 2,287,197 | 2,439,933 |
利益剰余金 | -1,929,563 | -2,350,216 |
自己株式 | -83,968 | -64 |
株主資本合計 | 2,324,522 | 2,293,244 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 272 | 403 |
為替換算調整勘定 | 4,779 | 3,526 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,051 | 3,930 |
新株予約権 | 18,209 | 21,688 |
純資産の部合計 | 2,347,783 | 2,318,863 |
負債・純資産合計 | 4,903,284 | 5,492,961 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,172,881 | 707,014 |
売掛金 | 1,591,848 | 2,172,330 |
商品 | 916,441 | 1,104,792 |
貯蔵品 | 11,446 | 11,795 |
前渡金 | 30,686 | 40,925 |
前払費用 | 44,229 | 26,646 |
その他 | 116,807 | 162,647 |
貸倒引当金 | -74,472 | -39,360 |
流動資産計 | 3,809,868 | 4,186,792 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 499,471 | 480,055 |
構築物 | 8,302 | 7,872 |
機械及び装置 | - | 281 |
工具 | 14,765 | 24,164 |
リース資産 | 16,872 | 28,540 |
建設仮勘定 | 58,971 | 112,971 |
有形固定資産合計 | 598,382 | 653,884 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 1,202 | 1,393 |
ソフトウェア | 98,967 | 220,622 |
ソフトウェア仮勘定 | 55,432 | 28,030 |
リース資産 | 112,204 | 82,496 |
その他 | 604 | 594 |
無形固定資産合計 | 268,412 | 333,137 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,676 | 8,880 |
関係会社株式 | 25,820 | 33,690 |
関係会社出資金 | 49,644 | - |
関係会社長期貸付金 | 105,531 | 114,381 |
関係会社長期営業債権 | 40,118 | 143,943 |
差入保証金 | 102,646 | 181,282 |
その他 | 161 | 1,658 |
貸倒引当金 | -137,323 | -207,208 |
投資その他の資産合計 | 195,275 | 276,627 |
固定資産計 | 1,062,071 | 1,263,650 |
資産の部合計 | 4,871,939 | 5,450,443 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,406,185 | 2,006,503 |
短期借入金 | 100,000 | 200,000 |
一年以内返済予定長期借入金 | 160,172 | 25,420 |
リース債務 | 61,417 | 59,228 |
未払金 | 585,496 | 709,958 |
未払費用 | 16,094 | 16,914 |
未払法人税等 | 9,769 | 9,231 |
前受金 | 4,070 | 5,735 |
預り金 | 15,717 | 15,887 |
ポイント引当金 | 66 | 147 |
その他 | 28,775 | 6,565 |
流動負債計 | 2,387,765 | 3,055,592 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 24,020 | - |
リース債務 | 111,482 | 79,217 |
繰延税金負債 | 2,665 | 3,407 |
資産除去債務 | 13,357 | 14,690 |
その他 | 22,799 | 23,028 |
固定負債計 | 174,324 | 120,343 |
負債の部合計 | 2,562,089 | 3,175,936 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,050,855 | 2,203,591 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,287,197 | 2,439,933 |
資本剰余金合計 | 2,287,197 | 2,439,933 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -1,962,717 | -2,391,046 |
利益剰余金合計 | -1,962,717 | -2,391,046 |
自己株式 | -83,968 | -64 |
株主資本合計 | 2,291,367 | 2,252,414 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 272 | 403 |
その他の包括利益累計額合計 | 272 | 403 |
新株予約権 | 18,209 | 21,688 |
純資産の部合計 | 2,309,849 | 2,274,507 |
負債・純資産合計 | 4,871,939 | 5,450,443 |