有価証券報告書-第19期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 15:36
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- 有価証券報告書-第19期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 599,903 | 1,428,605 |
| 売掛金 | 1,127,764 | 1,567,939 |
| 商品 | 1,003,640 | 983,459 |
| 貯蔵品 | 13,010 | 10,406 |
| その他 | 136,116 | 145,693 |
| 貸倒引当金 | -31,544 | -41,175 |
| 流動資産合計 | 2,848,890 | 4,094,927 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 975,652 | 975,768 |
| 減価償却累計額 | -275,576 | -321,229 |
| 減損損失累計額 | -4,207 | -120,241 |
| 建物及び構築物（純額） | 695,868 | 534,297 |
| 機械装置及び運搬具 | 23,805 | 20,425 |
| 減価償却累計額 | -17,125 | -16,257 |
| 減損損失累計額 | － | -4,167 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 6,679 | － |
| 工具 | 391,296 | 389,878 |
| 減価償却累計額 | -302,151 | -307,818 |
| 減損損失累計額 | -11,691 | -69,357 |
| 工具 | 77,453 | 12,702 |
| リース資産 | 166,848 | 166,848 |
| 減価償却累計額 | -54,302 | -72,514 |
| 減損損失累計額 | -50,060 | -69,898 |
| リース資産（純額） | 62,485 | 24,435 |
| 有形固定資産合計 | 842,487 | 571,435 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 268,121 | 143,121 |
| ソフトウエア仮勘定 | 71,895 | 41,941 |
| リース資産 | 26,328 | 137,300 |
| その他 | 2,344 | 2,037 |
| 無形固定資産合計 | 368,689 | 324,401 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,052 | 8,184 |
| 差入保証金 | 106,970 | 119,109 |
| その他 | 44,981 | 63,877 |
| 投資その他の資産合計 | 162,003 | 191,171 |
| 固定資産合計 | 1,373,181 | 1,087,008 |
| 資産合計 | 4,222,071 | 5,181,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,349,390 | 1,464,926 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 346,093 | 198,486 |
| 短期借入金 | 160,000 | 100,000 |
| リース債務 | 40,642 | 66,727 |
| 未払金 | 495,710 | 582,485 |
| 未払法人税等 | 35,651 | 18,898 |
| 賞与引当金 | 404 | 320 |
| ポイント引当金 | 310 | 108 |
| その他 | 129,811 | 87,868 |
| 流動負債合計 | 2,558,014 | 2,519,821 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 335,467 | 141,181 |
| リース債務 | 90,605 | 157,254 |
| その他 | 34,425 | 54,085 |
| 固定負債合計 | 460,497 | 352,521 |
| 負債合計 | 3,018,511 | 2,872,342 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,261,541 | 2,040,065 |
| 資本剰余金 | 1,497,911 | 2,276,407 |
| 利益剰余金 | -1,493,834 | -1,949,829 |
| 自己株式 | -83,968 | -83,968 |
| 株主資本合計 | 1,181,650 | 2,282,675 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -200 | -68 |
| 為替換算調整勘定 | 193 | 6,618 |
| その他の包括利益累計額合計 | -7 | 6,549 |
| 新株予約権 | 21,916 | 20,369 |
| 純資産合計 | 1,203,560 | 2,309,594 |
| 負債純資産合計 | 4,222,071 | 5,181,936 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 427,984 | 1,276,002 |
| 売掛金 | 1,154,984 | 1,641,612 |
| 商品 | 959,224 | 948,562 |
| 貯蔵品 | 12,387 | 10,140 |
| 前渡金 | 36,857 | 33,767 |
| 前払費用 | 38,798 | 42,595 |
| 未収入金 | 67,197 | 98,333 |
| 立替金 | 65,827 | 46,389 |
| その他 | 7,916 | 32,220 |
| 貸倒引当金 | -70,716 | -81,934 |
| 流動資産合計 | 2,700,462 | 4,047,690 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 903,236 | 903,236 |
| 減価償却累計額 | -222,034 | -264,063 |
| 減損損失累計額 | -4,207 | -115,099 |
| 建物（純額） | 676,994 | 524,073 |
| 構築物 | 71,611 | 71,611 |
| 減価償却累計額 | -53,119 | -56,596 |
| 減損損失累計額 | － | -5,141 |
| 構築物（純額） | 18,492 | 9,874 |
| 機械及び装置 | 13,413 | 10,033 |
| 減価償却累計額 | -8,126 | -6,634 |
| 減損損失累計額 | － | -3,398 |
| 機械及び装置（純額） | 5,286 | － |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 10,392 | 10,392 |
| 減価償却累計額 | -8,999 | -9,622 |
| 減損損失累計額 | － | -769 |
| 車両運搬具（純額） | 1,392 | － |
| 工具 | 360,332 | 358,008 |
| 減価償却累計額 | -284,666 | -283,890 |
| 減損損失累計額 | -11,691 | -61,628 |
| 工具 | 63,974 | 12,490 |
| リース資産 | 166,848 | 166,848 |
| 減価償却累計額 | -54,302 | -72,514 |
| 減損損失累計額 | -50,060 | -69,898 |
| リース資産（純額） | 62,485 | 24,435 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 828,626 | 570,872 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,723 | 1,425 |
| ソフトウエア | 243,685 | 143,102 |
| ソフトウエア仮勘定 | 71,895 | 41,941 |
| リース資産 | 26,328 | 137,300 |
| その他 | 621 | 611 |
| 無形固定資産合計 | 344,253 | 324,382 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,052 | 8,184 |
| 関係会社株式 | 92,725 | 14,436 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,891 | 811 |
| 関係会社長期貸付金 | 112,442 | 108,231 |
| 関係会社出資金 | 43,028 | 63,080 |
| 差入保証金 | 104,481 | 109,974 |
| その他 | 60 | 60 |
| 貸倒引当金 | -13,150 | -97,205 |
| 投資その他の資産合計 | 351,533 | 207,574 |
| 固定資産合計 | 1,524,412 | 1,102,830 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,224,875 | 5,150,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,328,180 | 1,465,003 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 346,093 | 198,486 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| リース債務 | 40,642 | 66,727 |
| 未払金 | 559,294 | 624,363 |
| 未払費用 | 39,590 | 17,266 |
| 未払法人税等 | 9,223 | 13,713 |
| 前受金 | 6,628 | 2,845 |
| 預り金 | 38,321 | 17,031 |
| ポイント引当金 | 310 | 108 |
| その他 | 44 | 17,202 |
| 流動負債合計 | 2,468,329 | 2,522,747 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 335,467 | 141,181 |
| リース債務 | 90,605 | 157,254 |
| 繰延税金負債 | 3,603 | 2,931 |
| 資産除去債務 | 13,028 | 13,208 |
| その他 | 17,793 | 37,945 |
| 固定負債合計 | 460,497 | 352,521 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,928,826 | 2,875,269 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,261,541 | 2,040,065 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,497,911 | 2,276,407 |
| 資本剰余金合計 | 1,497,911 | 2,276,407 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,401,152 | -1,977,554 |
| 利益剰余金合計 | -1,401,152 | -1,977,554 |
| 自己株式 | -83,968 | -83,968 |
| 株主資本合計 | 1,274,332 | 2,254,950 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -200 | -68 |
| その他の包括利益累計額合計 | -200 | -68 |
| 新株予約権 | 21,916 | 20,369 |
| 純資産合計 | 1,296,048 | 2,275,251 |
| 負債純資産合計 | 4,224,875 | 5,150,520 |
