Rakuten Direct（3325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -661,674 | -448,814 |
| 減価償却費 | 269,463 | 248,199 |
| 減損損失 | － | 221,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,921 | 9,546 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9,985 | -202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97 | -83 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -37,511 | － |
| 倉庫移転費用引当金の増減額（△は減少） | -13,293 | － |
| システム移行費用引当金の増減額（△は減少）,営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,318 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -460 |
| 支払利息 | 18,198 | 15,312 |
| 株式交付費 | 529 | 23,714 |
| 株式報酬費用 | 5,604 | 5,391 |
| 新株予約権戻入益 | -816 | -1,102 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,627 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -6,687 |
| 保険差益 | -1,027 | -1,477 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 11,055 |
| 訴訟関連費用 | － | 13,500 |
| 固定資産除却損 | 30,192 | 23,677 |
| 関係会社整理損 | － | 18,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,086 | -438,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 139,865 | 28,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,541 | 117,723 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,277 | 15,397 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,921 | -53,722 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 159,474 | 66,277 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,901 | -25,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,479 | 15,678 |
| その他 | 15,108 | 31,853 |
| 小計 | -99,014 | -113,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 460 |
| 保険金の受取額 | 1,027 | 1,477 |
| 利息の支払額 | -17,938 | -15,042 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -13,500 |
| 法人税等の支払額 | -8,507 | -28,368 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124,147 | -165,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,014 | -24,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,273 | -160,019 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,632 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,788 | -12,216 |
| 敷金の回収による収入 | 32,991 | 354 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -43,028 | -25,680 |
| その他 | 1,370 | 1,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,742 | -213,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 610,000 | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -810,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -386,070 | -352,465 |
| 株式の発行による収入 | 392,919 | 1,527,469 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 146,678 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38,761 | -53,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,087 | 1,207,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,260 | -454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,542 | 828,583 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 718,623 | 599,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 599,081 | 1,427,665 |
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