有価証券報告書-第19期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -661,674 | -448,814 |
減価償却費 | 269,463 | 248,199 |
減損損失 | - | 221,340 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,921 | 9,546 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -9,985 | -202 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -97 | -83 |
本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | -37,511 | - |
倉庫移転費用引当金の増減額(△は減少) | -13,293 | - |
システム移行費用引当金の増減額(△は減少),営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,318 | - |
受取利息及び受取配当金 | -286 | -460 |
支払利息 | 18,198 | 15,312 |
株式交付費 | 529 | 23,714 |
株式報酬費用 | 5,604 | 5,391 |
新株予約権戻入益 | -816 | -1,102 |
負ののれん発生益 | - | -1,627 |
子会社清算損益(△は益) | - | -6,687 |
保険差益 | -1,027 | -1,477 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 11,055 |
訴訟関連費用 | - | 13,500 |
固定資産除却損 | 30,192 | 23,677 |
関係会社整理損 | - | 18,214 |
売上債権の増減額(△は増加) | -285,086 | -438,460 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 139,865 | 28,453 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 267,541 | 117,723 |
前払費用の増減額(△は増加) | -6,277 | 15,397 |
未収入金の増減額(△は増加) | -15,921 | -53,722 |
未払金の増減額(△は減少) | 159,474 | 66,277 |
未払費用の増減額(△は減少) | 25,901 | -25,767 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,479 | 15,678 |
その他 | 15,108 | 31,853 |
小計 | -99,014 | -113,069 |
利息及び配当金の受取額 | 286 | 460 |
保険金の受取額 | 1,027 | 1,477 |
利息の支払額 | -17,938 | -15,042 |
訴訟関連費用の支払額 | - | -13,500 |
法人税等の支払額 | -8,507 | -28,368 |
法人税等の還付額 | - | 2,692 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -124,147 | -165,351 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -29,014 | -24,498 |
無形固定資産の取得による支出 | -74,273 | -160,019 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 5,632 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -16,788 | -12,216 |
敷金の回収による収入 | 32,991 | 354 |
関係会社出資金の払込による支出 | -43,028 | -25,680 |
その他 | 1,370 | 1,080 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,742 | -213,348 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 610,000 | 750,000 |
短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -810,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -386,070 | -352,465 |
株式の発行による収入 | 392,919 | 1,527,469 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 146,678 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38,761 | -53,943 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,087 | 1,207,738 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,260 | -454 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -119,542 | 828,583 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 718,623 | 599,081 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 599,081 | 1,427,665 |