Rakuten Direct（3325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -443,374 | -661,674 |
| 減価償却費 | 313,218 | 269,463 |
| 減損損失 | 102,499 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,450 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,102 | 7,921 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,296 | -9,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -97 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 37,511 | -37,511 |
| 倉庫移転費用引当金の増減額（△は減少） | 13,293 | -13,293 |
| システム移行費用引当金の増減額（△は減少）,営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,318 | -9,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -583 | -286 |
| 支払利息 | 19,418 | 18,198 |
| 株式交付費 | 568 | 529 |
| 株式報酬費用 | 6,823 | 5,604 |
| 新株予約権戻入益 | -733 | -816 |
| 保険差益 | -610 | -1,027 |
| 固定資産除却損 | 8,595 | 30,192 |
| 固定資産臨時償却費 | 6,407 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,573 | -285,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138,123 | 139,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237,498 | 267,541 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,524 | -6,277 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,730 | -15,921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,216 | 159,474 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,048 | 25,901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,946 | 2,479 |
| その他 | 1,533 | 15,108 |
| 小計 | 131,061 | -99,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 884 | 286 |
| 保険金の受取額 | 610 | 1,027 |
| 利息の支払額 | -19,803 | -17,938 |
| 法人税等の支払額 | -28,597 | -8,507 |
| 法人税等の還付額 | 6,028 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,183 | -124,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,155 | -29,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,797 | -74,273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -16,788 |
| 敷金の回収による収入 | 3,074 | 32,991 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -43,028 |
| その他 | 813 | 1,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,064 | -128,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 610,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -334,711 | -386,070 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 663 | 392,919 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,561 | -38,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,391 | 128,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -970 | 5,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,541 | -119,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 610,980 | 718,623 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,101 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 718,623 | 599,081 |
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