有価証券報告書-第18期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 14:54
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- 有価証券報告書-第18期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 719,454 | 599,903 |
| 売掛金 | 842,677 | 1,127,764 |
| 商品 | 1,143,222 | 1,003,640 |
| 貯蔵品 | 13,293 | 13,010 |
| その他 | 122,480 | 136,116 |
| 貸倒引当金 | -23,623 | -31,544 |
| 流動資産合計 | 2,817,506 | 2,848,890 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 977,137 | 975,652 |
| 減価償却累計額 | -256,979 | -275,576 |
| 減損損失累計額 | -19,320 | -4,207 |
| 建物及び構築物（純額） | 700,837 | 695,868 |
| 機械装置及び運搬具 | 22,305 | 23,805 |
| 減価償却累計額 | -15,079 | -17,125 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 7,226 | 6,679 |
| 工具 | 546,996 | 391,296 |
| 減価償却累計額 | -410,870 | -302,151 |
| 減損損失累計額 | -33,118 | -11,691 |
| 工具 | 103,007 | 77,453 |
| リース資産 | 138,873 | 166,848 |
| 減価償却累計額 | -36,615 | -54,302 |
| 減損損失累計額 | -50,060 | -50,060 |
| リース資産（純額） | 52,197 | 62,485 |
| 建設仮勘定 | 499 | － |
| 有形固定資産合計 | 863,769 | 842,487 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 427,641 | 268,121 |
| ソフトウエア仮勘定 | 26,488 | 71,895 |
| リース資産 | 20,560 | 26,328 |
| その他 | 2,606 | 2,344 |
| 無形固定資産合計 | 477,297 | 368,689 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 9,200 | 10,052 |
| 差入保証金 | 123,212 | 106,970 |
| その他 | 3,748 | 44,981 |
| 投資その他の資産合計 | 136,160 | 162,003 |
| 固定資産合計 | 1,477,227 | 1,373,181 |
| 資産合計 | 4,294,734 | 4,222,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,081,848 | 1,349,390 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 385,828 | 346,093 |
| 短期借入金 | 100,000 | 160,000 |
| リース債務 | 32,442 | 40,642 |
| 未払金 | 339,051 | 495,710 |
| 未払法人税等 | 6,454 | 35,651 |
| 賞与引当金 | 501 | 404 |
| ポイント引当金 | 10,296 | 310 |
| 本社移転費用引当金 | 37,511 | － |
| 倉庫移転費用引当金 | 13,293 | － |
| システム移行費用引当金 | 9,318 | － |
| その他 | 94,915 | 129,811 |
| 流動負債合計 | 2,111,462 | 2,558,014 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 581,802 | 335,467 |
| リース債務 | 95,487 | 90,605 |
| その他 | 3,891 | 34,425 |
| 固定負債合計 | 681,181 | 460,497 |
| 負債合計 | 2,792,643 | 3,018,511 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,064,817 | 1,261,541 |
| 資本剰余金 | 1,301,187 | 1,497,911 |
| 利益剰余金 | -791,915 | -1,493,834 |
| 自己株式 | -83,968 | -83,968 |
| 株主資本合計 | 1,490,121 | 1,181,650 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,052 | -200 |
| 為替換算調整勘定 | -4,106 | 193 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,158 | -7 |
| 新株予約権 | 17,128 | 21,916 |
| 純資産合計 | 1,502,090 | 1,203,560 |
| 負債純資産合計 | 4,294,734 | 4,222,071 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 575,524 | 427,984 |
| 売掛金 | 883,040 | 1,154,984 |
| 商品 | 1,085,847 | 959,224 |
| 貯蔵品 | 12,920 | 12,387 |
| 前渡金 | 96,574 | 36,857 |
| 前払費用 | 51,667 | 38,798 |
| 未収入金 | 31,697 | 67,197 |
| 立替金 | 23,643 | 65,827 |
| その他 | 2,589 | 7,916 |
| 貸倒引当金 | -23,623 | -70,716 |
| 流動資産合計 | 2,739,882 | 2,700,462 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 906,102 | 903,236 |
| 減価償却累計額 | -207,621 | -222,034 |
| 減損損失累計額 | -19,320 | -4,207 |
| 建物（純額） | 679,160 | 676,994 |
| 構築物 | 70,221 | 71,611 |
| 減価償却累計額 | -49,027 | -53,119 |
| 構築物（純額） | 21,194 | 18,492 |
| 機械及び装置 | 13,413 | 13,413 |
| 減価償却累計額 | -6,900 | -8,126 |
| 機械及び装置（純額） | 6,512 | 5,286 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 8,892 | 10,392 |
| 減価償却累計額 | -8,178 | -8,999 |
| 車両運搬具（純額） | 713 | 1,392 |
| 工具 | 516,079 | 360,332 |
| 減価償却累計額 | -399,173 | -284,666 |
| 減損損失累計額 | -33,118 | -11,691 |
| 工具 | 83,787 | 63,974 |
| リース資産 | 138,873 | 166,848 |
| 減価償却累計額 | -36,615 | -54,302 |
| 減損損失累計額 | -50,060 | -50,060 |
| リース資産（純額） | 52,197 | 62,485 |
| 建設仮勘定 | 499 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 844,066 | 828,626 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,976 | 1,723 |
| ソフトウエア | 395,989 | 243,685 |
| ソフトウエア仮勘定 | 26,488 | 71,895 |
| リース資産 | 20,560 | 26,328 |
| その他 | 630 | 621 |
| 無形固定資産合計 | 445,645 | 344,253 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 9,200 | 10,052 |
| 関係会社株式 | 92,830 | 92,725 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,507 | 1,891 |
| 関係会社長期貸付金 | 153,442 | 112,442 |
| 関係会社出資金 | － | 43,028 |
| 差入保証金 | 119,924 | 104,481 |
| その他 | 239 | 60 |
| 貸倒引当金 | － | -13,150 |
| 投資その他の資産合計 | 379,145 | 351,533 |
| 固定資産合計 | 1,668,856 | 1,524,412 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,408,738 | 4,224,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,079,989 | 1,328,180 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 385,828 | 346,093 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| リース債務 | 32,442 | 40,642 |
| 未払金 | 357,529 | 559,294 |
| 未払費用 | 27,581 | 39,590 |
| 未払法人税等 | 4,237 | 9,223 |
| 前受金 | 4,226 | 6,628 |
| 預り金 | 29,084 | 38,321 |
| ポイント引当金 | 10,296 | 310 |
| 本社移転費用引当金 | 37,511 | － |
| 倉庫移転費用引当金 | 13,293 | － |
| システム移行費用引当金 | 9,318 | － |
| 資産除去債務 | 7,740 | － |
| その他 | 7,133 | 44 |
| 流動負債合計 | 2,106,213 | 2,468,329 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 581,802 | 335,467 |
| リース債務 | 95,487 | 90,605 |
| 繰延税金負債 | 830 | 3,603 |
| 資産除去債務 | 3,061 | 13,028 |
| その他 | － | 17,793 |
| 固定負債合計 | 681,181 | 460,497 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,787,394 | 2,928,826 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,064,817 | 1,261,541 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,301,187 | 1,497,911 |
| 資本剰余金合計 | 1,301,187 | 1,497,911 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -676,768 | -1,401,152 |
| 利益剰余金合計 | -676,768 | -1,401,152 |
| 自己株式 | -83,968 | -83,968 |
| 株主資本合計 | 1,605,268 | 1,274,332 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,052 | -200 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,052 | -200 |
| 新株予約権 | 17,128 | 21,916 |
| 純資産合計 | 1,621,343 | 1,296,048 |
| 負債純資産合計 | 4,408,738 | 4,224,875 |
